ATPS Fluxo De Caixa
Ano 0
Ano 1
Receitas
R$ 450.000,00
Depreciação
R$ 70.000,00
Total de Entrada R$ 520.000,00
Salários
R$ 439.200,00
Aluguel
R$ 180.000,00
Telefone/Internet
R$ 4.800,00
Seguros
R$ 4.486,00
Materiais de Limpeza R$ 1.800,00
Outras Despesas
R$ 2.400,00
Energia
R$ 3.600,00
Água
R$ 2.400,00
Manutenção
R$ 1.800,00
Máquinas/Equipamentos
R$ 68.092,40
Móveis/Utensílios
R$ 31.622,50
Instalações
R$ 17.760,00
Treinamentos
R$ 2.400,00
Total de Saídas R$ 760.360,90
Ponto Comercial R$ 200.000,00 Investimentos R$ 500.000,00 Fluxo
-R$ 240.360,90 Tabela 1 – Fluxo de Caixa
Quadros de Receitas
Ano
0
1
2
Excedente
Investimento Inicial R$ 500.000,00
R$ 450.000,00
R$ 450.000,00
R$ 400.000,00
Equipamentos de Musculação e Ginástica
Máquinas e Equipamentos
Qtde
Preço Unitário
Total em R$
Aparelho de Musculação Abdutor/Adutor Perna
2
R$ 997,00 R$ 1.994,00
Aparelho de Musculação Banco Scott
1
R$ 589,00 R$ 589,00
Aparelho de Musculação Bíceps Scott
1
R$ 899,00 R$ 899,00
Aparelho de Musculação Desenvolvedor Ombro
2
R$ 1.350,00 R$ 2.700,00
Aparelho de Musculação Extensor de Perna
2
R$ 865,00 R$ 1.730,00
Aparelho de Musculação Flexionador de Pernas
1
R$ 796,00 R$ 796,00
Aparelho de Musculação Panturrilha Tipo 1
1
R$ 789,00 R$ 789,00
Aparelho de Musculação Panturrilha Tipo 2
1
R$ 652,00 R$ 652,00