Administraçao finaceira

FUNDAÇÃO FAUSTO PINTO DA FONSECA FACULDADE DE NOVA SERRANA – FANS ADMINISTRAÇÃO
POLLIANA APARECIDA ALVIM

ADIMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nova Serrana-MG
2012
Polliana Aparecida Alvim

ADIMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Trabalho de dependência orientada apresentado à faculdade de Nova Serrana-FANS ao curso de ciências contábeis como requisito parcial para obtenção do titulo de bacharel em Administração.
Orientador:

Nova Serrana-MG

2012

1. INTRODUÇÃO 4
2. IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6
3. OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6
4. FUNÇÕES BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7
4.1 FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO FINANCEIRO 9
4.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ÁREA DE FINANÇAS 10
4.3 O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11
4.4 ADMINISTRAÇÃO DA LIQUIDEZ 12
4.4.1 Índices de liquidez 13
4.4.2 índice de liquidez corrente 13
4.4.3 índice de liquidez seca 14
4.4.4 índice de liquidez imediata 14
4.5 FLUXO DE CAIXA 15
4.5.1 Montagem do fluxo de caixa 16
5 LEVANTAMENTO E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 21
5.1 DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 22
5.2 ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 23
5.3 PLANO DE VENDAS 26
5.4 ESTOQUES 26
5.5 CONTROLE DAS CONTAS A RECEBER 28

1. INTRODUÇÃO O que é realmente importante saber para uma boa administração financeira? Esta pergunta é comum entre os empresários, em especial aos pequenos e microempresários, mas é de difícil elaboração. Pode-se dizer que Tudo na administração financeira É importante, mas, se fosse necessário eleger. Apenas um item, mesmo assim citaríamos duas estratégias, que a nosso ver são. De extrema importância, para o sucesso de uma empresa e de seus comandantes. O principal papel do Administrador Financeiro é a relativa tesouraria da empresa, ou seja, cuidar efetivamente do dinheiro, sua entrada e saída, e logicamente preservar o retorno exigido pelos acionistas. Neste sentido É necessário buscar um pleno entendimento da Administração de Caixa da empresa e o Custo ao qual este fluxo esta