adm 4º port.ind.

FINANÇAS EMPRESARIAIS
2. Fluxo de Caixa
Empresa Meta Soluções em Moveis Planejados LTDA

RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
EMPRESTIMOS + JUROS 5.263,16
TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,49 PAGAMENTOS
FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13
HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PGO EMPRESTIMOS 2.123,00 2.089,00
IMPOSTOS 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00
INVESTIMENTOS 10.000,00 15.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO 263,16
TOTAL 12.173,00 16.968,00 20.250,00 22.299,00 23.502,00 26.737,29 SALDO ANTERIOR 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80 SALDO FINAL 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80