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Introdução

Este trabalho tem como objetivo aprofundarmos nossos conhecimentos nas finanças empresariais. Será mostrada as informações Contabeis da Industria Kitchen- Cozinhas Planejadas Ltda. Finanças empresariais não é sinônimo somente de grandes organizações, toda a empresa que esta começando suas atividades precisa de dados para aperfeiçoar tempo e principalmente dinheiro.

Planejar é uma das tarefas mais importantes em nossa vida, o sucesso ou fracasso de cada ação na vida é fundamentalmente baseado em planejamento, não muito diferente no mundo corporativo, as empresas num ambiente extremamente competitivo onde é preciso apresentar respostas rápidas as demandas do mercado.

O planejamento é necessário em todas as atividades da empresa, principalmente na área financeira, uma gestão financeira eficaz irá fazer toda a diferença de sucesso ou não da empresa.

O planejamento financeiro indica caminhos que levam a alcançar os objetivos da empresa tanto a curto como a longo prazo.

A demonstração do resultado projetado, é um modelo simples onde vendas, despesas operacionais e despesas de juros, são expressos em percentagens.

O fluxo de caixa é considerado um dos principais instrumentos de análise e avaliação de uma empresa, proporcionando ao administrador uma visão futura dos recursos financeiros da empresa. Deve ser utilizado por empresas de qualquer porte, por ser de extrema importância e simplicidade. Será uma visual das receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro.

Elaboração do Fluxo de Caixa Projetado

FLUXO DE CAIXA
JAN
FEV
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
SALDO INICIAL
R$ 2.167,00
R$ 5.147,40
-R$ 1.945,44
-R$ 3.485,55
-R$ 5.468,36
R$ 2.274,44
FATURAMENTO
R$ 21.648,00
R$ 22.985,60
R$ 23.829,30
R$ 27.093,00
R$ 23.591,70
R$ 19.228,00
VENDAS A VISTA 30 %
R$ 6.494,40
R$ 6.895,68
R$ 7.148,79
R$ 8.127,90
R$ 7.077,51
R$ 5.768,40
VENDAS A PRAZO 70%
R$ 15.153,60
R$ 16.089,92
R$ 16.680,51
R$ 18.965,10
R$ 16.514,19
R$ 13.459,60
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