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Boticário - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CNPJ nº 09.217.024/0001-71 (Administrado pelo Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº 33.868.597/0001-40) Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2012 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Boticário - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CNPJ: 09.217.024/0001-71 (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) CNPJ: 33.868.597/0001-40 Demonstração da posição financeira Exercício findo em 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de Reais) ATIVO Quantidade Disponibilidades Período atual 7 Títulos e Valores Mobiliários % sobre o PL 0,00 12.068 263 TOTAL DO ATIVO 93,27 93,10 0,23 (0,06) 4,38 100,07 0,07 0,05 0,02 100,00 100,00 499.855 Outros valores a receber 465.892 499.497 Direitos creditórios a vencer Direitos creditórios vencidos Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 2,36 499.497 Direitos creditórios com aquisição substancial dos riscos e beneficios 38 11.805 358 267 91 Itaú Soberano Referenciado DI Longo Prazo - Fundo de Investimento 2,36 499.855 Fundos de investimento - Instrução CVM 409 0,05 0,00 21.888 32 32 251 12 465.014 1.155 (277) Letras Financeiras do Tesouro Nota do Tesouro Nacional - B 0,05 11.805

Resumo Livro Mercado de Capitais Regime Jurídico de Nelson Eizirik I- Mercado de Capitais – Noções Introdutórias 1.1. A intermediação financeira A intermediação financeira pode ser compreendida a partir de dois conceitos essenciais da teoria econômica: poupança e investimento. Existe uma multiplicidade de agentes econômicos, onde cada um tem uma intenção diversa do outro no que se refere a investimento e poupança. Assim, podemos dizer que temos os agentes: a) deficitários – onde a…

do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de setembro de 2009, tendo em vista o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, R E S O L V E U : Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) devem, na aplicação dos recursos correspondentes às reservas técnicas, provisões e fundos dos planos que administram, observar o disposto nesta Resolução.…

mercado de capitais com títulos e valores mobiliários, em especial com o mercado de ações. É o intermediário entre os investidores e as Bolsas de Valores. Administra carteiras de ações, fundos mútuos e fundos fiscais de investimento, entre outras atribuições. As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são instituições habilitadas à prática das atividades descritas mais adiante, que são regulamentadas pelas Leis nos 4.728, de 14.07.65 e 6.385, de 07.12.76: a) Operar em…

CIDADE UNIVERSITÁRIA/MARGINAL PINHEIROS 2° SEMESTRE LETIVO DE 2013 TRABALHO DE ECONOMIA PROF. ALUNA: RA. Bancos de investimento Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de…

Secretaria de Previdência Complementar -SPC. c) Pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Fundos abertos de previdência – Viver, Previnvest, BB Prev, Itaú Prev, etc.; seguros e capitalização – pág. 25 do material de apoio. d) Pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC. Fundos fechados – Previ, Petros, Funcef, etc. 2) Assinale a alternativa incorreta: a) O BNDES é o principal agente do Governo para financiamentos de médio e longo prazos ao setor secundário da…

PARCERIA 10 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ: 07.861.571/0001-60 Trabalho sobre o estudo de caso referente a comercialização de valores mobiliários salvador 2013 MERCADO DE CAPITAIS Mercado responsável pelo financiamento das empresas. Pode ser definido como sendo um conjunto de instituições que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes compradores para os agentes…

Financeiro Nacional Certificação Profissional ANBID • série CPA-10 • versão 2008 1 Histórico da Certificação Profissional 1 O Conselho Monetário Nacional decidiu: “Estabelecer que os empregados das instituições financeiras, para exercerem as atividades de distribuição de títulos, valores mobiliários, devem ser considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.” 2 O Banco Central do Brasil determinou que a partir de janeiro de…

Introdução Os investimentos coletivos é a forma mais democrática de associar capitais. Algumas dessas associações chamam-se, convencionalmente, investidores institucionais, é concorrem diretamente para a ampliação do universo de investidores existente no país. Nesse sentido, os investidores institucionais são a mola propulsora do investimento em todos os modelos de sociedade capitalista. Podemos dizer que os investidores sugiram com a implantação do Plano Real, onde mudanças…

FINANCEIRA II VALORES MOBILIÁRIOS NANUQUE 2014 O QUE SÃO VALORES MOBILIÁRIOS? Valores mobiliários são documentos emitidos por empresas ou outras entidades, em grande quantidade, que representam direitos e deveres, podendo ser comprados e vendidos, nomeadamente na Bolsa. Para as empresas que os emitem, representam uma forma de financiamento alternativa ao crédito bancário. Para os investidores, são um modo de aplicação de poupanças alternativo aos depósitos bancários e a outros…