Fundamentos e prática de tesouraria

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DE TESOURARIA A tesouraria de empresas não financeira por ser uma área de apoio à unidade de negócio, não tem como finalidade a geração de lucro, porém, pode ser estruturada para agregar valores visando geração de lucro tais como:  Viabilização econômica de projetos;  Obtenção de recursos de custos adequados;  Maximização da rentabilidade das aplicações financeiras. FINALIDADE BÁSICA Assegurar recursos e instrumentos financeiros necessários à manutenção e viabilização dos negócios da empresa. FUNÇÕES DA TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES  PLANEJAMENTO FINANCEIRO  Elaborar projeção de fluxo de caixa.  Analisar a estrutura de capital e propor alternativas de financiamento.  Estabelecer política de aplicação financeira.  Estabelecer política de financiamento de capital de giro.  ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa.  Elaborar e analisar a Demonstração do Fluxo de Caixa Realizado.  Fazer conciliação bancária.  Planejar e executar ações para suprir insuficiências de caixa.  Planejar e executar ações para maximizar as sobras de caixa.  Analisar alternativas de financiamento de capital de giro.  Analisar antecipações de recebimentos e pagamentos.  NEGOCIAÇÃO E CONTROLE DE APLICAÇÕES FINACEIRAS  Analisar os aspectos legais e financeiros das aplicações financeiras.

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DE TESOURARIA A tesouraria de empresas não financeira por ser uma área de apoio à unidade de negócio, não tem como finalidade a geração de lucro, porém, pode ser estruturada para agregar valores visando geração de lucro tais como: • Viabilização econômica de projetos; • Obtenção de recursos de custos adequados; • Maximização da rentabilidade das aplicações financeiras. FINALIDADE BÁSICA Assegurar recursos e instrumentos financeiros necessários à manutenção e…

Capítulo 7: Fundamentos e Práticas de Tesouraria 7. Fundamentos e Práticas de Tesouraria: Técnicas de Gestão de Tesouraria; Funções e Atividades de uma Tesouraria; Sistemas de Tesouraria; Controles Internos na Tesouraria; Aspectos de Segurança nos Pagamentos; Centralização de Caixa; Relacionamentos Bancários; Terceirização das Atividades de Tesouraria; Projeção de Fluxo de Caixa. Técnicas de Gestão de Tesouraria: Funções e atividades de Tesouraria: A tesouraria é uma das…

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI CAMPUS POETA TORQUATO NETO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DA GESTÃO DE TESOURARIA COMPONENTES: GERANILSON GIZELDA MARIA JEAN CARLOS MARIA DO SOCORRO MARIA FORTUNATA PENIEL ROSA LUCIA THALES TERESINA – PI JUNHO DE 2015 GEAN CARLOS GERANILSON GIZELDA MARIA MARIA FORTUNATA MARIA DO SOCORRO PENIEL ROSA LUCIA THALES FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE TESOURARIA Resumo do conteúdo…

Silvânia Oliveira Dias PRINCIPAIS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE TESOURARIA: Estudo de caso na empresa Faculdade Serra do Carmo Palmas / TO 2014 SILVÂNIA OLIVEIRA DIAS PRINCIPAIS ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE TESOURARIA: Estudo de caso na empresa Faculdade Serra do Carmo Monografia apresentada ao curso de Administração da Faculdade Serra do Carmo, como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel, sob orientação da professora Especialista…

7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria Funções e atividades de tesouraria FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE TESOURARIA 7.1 Técnicas de gestão de tesouraria 7.2 Relacionamentos bancários 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria A finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa. FUNÇÕES DE TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES EXEMPLO. PLANEJAMENTO FINANCEIRO  Elaborar projeção…

Capítulo 7 FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE TESOURARIA 7.1 Técnicas de gestão de tesouraria 7.2 Relacionamentos bancários 7.3 Planejamento e controle do fluxo de caixa 7.4 Engenharia financeira Administração Financeira: uma abordagem prática (HOJI) 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria Funções e atividades de tesouraria A finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e…

CONTABILIDADE: NOVAS PRÁTICAS - LEIS 11.638/2007 E 11.941/2009 - ROTEIRO Avaliação para CVM- Lei 11638 Laudos de Avaliação de Patrimônio Introdução O Conselho Federal de Contabilidade - CFC no intuito de dar transparência à sua posição em alguns assuntos, que têm provocado dúvidas junto a profissionais de contabilidade, administradores de empresas, auditores independentes, analistas, investidores, credores etc., tornou público alguns esclarecimentos por meio de Comunicados Técnicos.…

Custos Fixos e Variáveis  Apuração dos Custos CONTEÚDO PROGRAMÁTICO UNIDADE V - Políticas de Gestão Financeira • O prazo médio de pagamentos e recebimentos UNIDADE VI - Gestão de Tesouraria (gestão financeira de curto prazo) • Fluxo de Caixa • O Planejamento Financeiro a curto prazo • Execução e controle do orçamento anual da tesouraria UNIDADE VII - Rotinas de tesouraria • Contas a pagar • Contas a receber • Elaboração do fluxo de caixa • Gestão do fluxo de caixa …

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DE TESOURARIA A tesouraria é umas mais importantes áreas de uma empresa por ser o setor que concentra e distribui todos os recursos financeiros de uma empresa.
A tesouraria de empresas não financeira, por ser uma área de apoio à unidade de negócio, não tem como finalidade a geração de lucro, porém, pode ser estruturada para agregar valores visando geração de benefícios tais como:
Viabilização econômica de projetos;
Obtenção de recursos de custos…