Cash Mgt Manual

Cash Mgt X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\ CASH_December_13_v2.xlsx IMPORTANTE: Se abrir com saldo negativo, efetuar ajuste na fómula de open balance. Pasta de informações: X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\ Check-list: OPEN BALANCE Preencher open balance na coluna “Initial Net Amount” ITAU 1) Pegar open balance no site: https://www.itau.com.br/ 2) Pegar saldo investimento (somente SVAA) – se tiver; 3) Pegar A/R no extrato (COBR IBBA) e/ou crédito já em conta; 4) RETROATIVA: (vide modelo em X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\Modelos\Retroativa) a. Pegar planilha template: X:\Cash Management\BND\01 - Cash Management\01 - Daily Cash\12 - December\12-18-2013\ Transfer_retroativa_Grupo_Dow_18-Dezembro-2013.xlsx b. Preencher conforme movimentação c. Enviar planilha para 'IBBA - Serviços Cash SP2' IBBA-ServicosCashSP2@itaubba.com até 10h30. BB 1) Pegar open balance no site: http://www.bb.com.br 2) Seguir: Conta corrente > Consultas > Extratos > Conta corrente 3) Pegar crédito já em conta; BRADESCO 1) Pegar open balance no site (Abrir no IE): http://www.bradesco.com.br/html/corporate/index.shtm 2) Seguir: Saldos e Extratos > Conta-Corrente Acesso à conta Obs: Conta SVAA: Colocar ‘Zero’ CITIBANK 1) Pegar open balance no site (Abrir no IE): http://treasury.intranet.dow.com/cldb/clselect.asp 2) Seguir: Saldos e Extratos Obs: Vou te enviar os…

exemplos, ela ficará tão confusa como a comparação da bandeja de latão e da vela. (SuTungp’o) [18] O objetivo da construção deste texto é mostrar os diversos editores com a integração entre editores e os sistemas operacionais. 3.1. Vejamos algumas situações de integração a seguir: 1.1.7. Processo de um trabalho com editor de texto Exemplo 1 Figura : representação simplificada do processo de entrada, processamento e saída em um editor de texto Exemplo 2: Figura : tela do…

de visitantes, casa de máquina, depósito de lixo e um estacionamento. O empreendimento possui uma área total de 5500000 m2. 3 CONTEXTO Estimativa de Investimentos: • Aquisição do terreno: TOTAL = R$ 1.000.000,00 • Obras Civis: Unidades habitacionais R$ 231.760,00 Chalés R$ 143.920,00 Apartamentos R$ 115.880,00 Área de circulação R$ 71.960,00 TOTAL = R$ 563.520,00 • Obras das Instalações: Internas R$ 140.000,00 Externas R$ 120.000,00 TOTAL = R$ 260.000,00 • Obras Adicionais:…

com/office/2X_tr2pv/34_REDE_ENERGIA_EEF_Latam_2011.html (versão *.ppt) 33 Estratégia de Empresas de Energia: Mercado e Políticas Ambientais http://www.4shared.com/file/0B8xWU-E/FUPAI_Estratgia_de_Mercado_e_P.html (*pptx) ou http://www.4shared.com/document/7H_cPyj9/FUPAI_Estratgia_de_Mercado_e_P.html (versão *.ppt) 33a SIMULACAO MDL PCHs (Planilha que estima o potencial de receita em projeto de MDL para PCH a ser distribuída antecipadamente em formato digital para…

Frequência acumulada: É o total acumulado (soma) de todas as classes anteriores até a classe atual. Pode ser: frequência acumulada absoluta (Fi), frequência acumulada relativa (Fri), ou frequência acumulada percentual (Pi). Conhecendo Excel Com base de estudos e frequências do uso vamos falar sobre o funcionamento do Excel 2007. Pela interface observa-se uma nova organização dos menus. Em termos de capacidade de armazenagem de dados o salto merece destaque especial. O aumento do…

judicial de marca registrada por outra empresa que já vendia um pacote de software chamado "Excel" na indústria financeira. Como resultado da disputa, a Microsoft foi solicitada a se referir ao programa como "Microsoft Excel" em todas as press releases formais e documentos legais. Contudo, com o passar do tempo, essa prática foi sendo ignorada, e a Microsoft resolveu a questão quando ela comprou a marca registrada reservada ao outro programa. Ela também encorajou o uso das letras XL como…

Alessandro Contador Bueno Tutor Presencial ADM - Pólo Castro/PR alessandrocontador - Skype alessandrobueno.anhanguera@gmail.com alessandro.bueno@aedu.com Atenção: As informações contidas nesse e-mail e anexos podem ser privilegiadas e/ou confidenciais e destinam-se exclusivamente à pessoa ou empresa destinatária acima, sendo vedada qualquer disseminação, distribuição ou cópia da presente comunicação. Se por engano, receber essa mensagem, favor informar imediatamente o…

judicial de marca registrada por outra empresa que já vendia um pacote de software chamado "Excel" na indústria financeira. Como resultado da disputa, a Microsoft foi solicitada a se referir ao programa como "Microsoft Excel" em todas as press releases formais e documentos legais. Contudo, com o passar do tempo, essa prática foi sendo ignorada, e a Microsoft resolveu a questão quando ela comprou a marca registrada reservada ao outro programa. Ela também encorajou o uso das letras XL como…

Obrigatória Turmas associadas Período corrente C urso Básico universitarioen.educacional.com.br/academico/servicos/unvAvaliacao/visualizarDetalhesAplic.asp?strRota=index_concluida&strTitulo=&idCursoEscola=0&… 1/7 02/12/13 ENIAC - Educação Básica e Superior Aluno Professor Coordenador Lista de Questões Questão 1 - simples escolha Que recurso do PowerPoint 2007 especifica como a exibição muda (por exemplo, empurrar para esquerda) à medida que o…

Instrução da aplicação | | | | . | | | | | Nota Integral da Avaliação 10 Questões Não desejo responder esta enquete | Questão 1 | Nota: 2,00 | 2. Assinale qual das alternativas abaixo não representa um objetivo do organograma. | | Demonstrar a divisão do trabalho, dividindo a organização em frações organizacionais (partes menores); destacar a relação superior-subordinado e a delegação de autoridade e responsabilidade | | Evidenciar o trabalho…