Fluxo De Caixa Em Excel

MATEMÁTICA FINANCEIRA com HP 12C e EXCEL Instrutor: SUMÁRIO 1. HP 12C .........................................................................................................................03 2. Excel ............................................................................................................................13 3. Capitalização Simples .................................................................................................26 4. Taxas de Juro .............

de Açúcar 1 de fevereiro de 2012 - Emprego Atual Movimento de caixa, acompanhamento de extratos bancários, auxílio ao fechamento do fluxo de caixa, auxílio a consolidação do balanço mensal e composição do DRE. CURSOS EXTRAS CURRICULARES • Contabilidade para Não Contadores Instituição - SENAC/RJ Período - 01/03/2013 - 01/12/2014 Carga horária: 30 horas QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS • Informática: Word, Excel, Internet e Outlook. • Palestrante: Facilidades em dar…

Financeiro e Balanço Funcional (Excel). DR Financeira e DR Funcional (Excel). Mapa de Mutação de Valores, DVFC e DOAF (Excel). Mapa de Análise de Fluxos de Caixa (Excel). Quadro de Indicadores (Excel). Relatório-síntese relativo a pressupostos e análise financeira (Word). Planeamento Financeiro 2010-2012 Mapa das NFM por cenários (Excel). DR Previsional por cenários (Excel).2 Plano Financeiro por cenários (Excel). Balanço Previsional por cenários (Excel). Relatório-síntese…

1. PEQUENOS MACETES DO EXCEL Arrastar células Um clique F4 = $D$4; fixa a linha e a coluna; fixa a célula TREINO - Fazer Exercícios Uso do F4: Dois cliques F4 = D$4; fixa só a linha Caso Obj 1 Obj 2 Obj 3 Obj Final OBJ f 2 OBJ f 3 OBL f 4 Três cliques F4 = $D4; fixa só a coluna 1 3 5 6 2 9 8 7 Arrastar a fórmula + 3 4 5 2 Botão Arrastar Selecionar as células = cruz grossa 4 3 5 7 Levar o valor da célula para

1 1.1 TIR Taxa Interna de Retorno É a taxa que iguala o valor presente das entradas com o valor presente das saídas. TIR > taxa de mercado é aceito Há um pressuposto de reinvestimento do Fluxo de Caixa na mesma taxa. 25.000 35.000 40.000 30.000 25.000 -100.000 0 = −100.000 + 25.000 35.000 40.000 30.000 25.000 + + + + (1 + i ) (1 + i )2 (1 + i )3 (1 + i )4 (1 + i )5 0= - 100.000 + 100.000 A TIR (Taxa Interna de Retorno) seria a taxa i que…

Tomada de Decisões sob Risco As bases da engenharia econômica são introduzidas nos quatro capítulos seguintes. Quando tiver concluído o Nível Um, você será capaz de entender e trabalhar os problemas que tratam do valor do dinheiro no tempo, fluxos de caixa que ocorrem em diferentes tempos com diferentes valores e equivalência de diferentes taxas de juros. As técnicas que você domina aqui constituem a base de como um engenheiro de qualquer área pode levar em conta o valor…

Hoje vamos aprender como uma tela bem legal de inicialização no seu Excel. O tutorial é um pouco mais complicado que o normal, portanto, atenção aos códigos, nunca os digite, apenas copie e cole, isso vai evitar maiores erros. Vamos lá: Para isso vamos seguir os seguintes passos: Antes de tudo vamos ter de habilitar os macros no Excel caso você ainda não o tenha feito. Para isso clique no Menu Office, depois em 'Opções do Excel', depois em 'Central de Confiabilidade' na nova janela que…

elaborar o Demonstrativo do Resultado do Exercício Projetado e o Fluxo de Caixa Projetado da empresa e depois realizar a análise financeira de viabilidade da mesma. • Para realizar a atividade vocês devem utilizar o arquivo anexo que é uma planilha do Excel automatizada para montagem da DRE e o Fluxo. • O arquivo do Excel é o que deve ser entregue pelos alunos. Observe que há 2 planilhas dentro do mesmo arquivo. o DRE e Fluxo – planilha que deve ser realizado o 1º o 2º e…

sempre são contabilizados pelo princípio da competência. • Desembolso: ocorre quando um gasto é efetivamente pago, ou seja, quando os ativos (dinheiro) deixam a empresa para quitar os gastos. Os desembolsos são considerados segundo o princípio de caixa e coincidem com as datas dos gastos somente quando o pagamento é realizado à vista. Exemplo: Uma empresa industrial utilizou energia elétrica como matéria-prima em seu processo produtivo em janeiro. A conta de energia vence em…

Taxa de desconto (TMA) +A70 5% fuxo de caixa - simplificado/projetado janeiro fevereiro março Abril ENTRADAS Avista 14 15 17 20 Cheque pré-datado 1 2 1 2 Total 15 17 18 22 SAÍDAS Folha 2 2 2 2 Impostos 2 3 2 1 Energia 2 3 1 2 Total 6 8 5 5 Lucro líquido 9 9 13 17 Demonstração gráfica do fluxo de caixa 9 9 13 17 fluxo de caixa 30 (investimento) PAYBACK Tempo decorrido entre o investimento