Fluxo De Caixa Descontada

FLUXO DE CAIXA 1. A Comercial Alfa Ltda. deseja elaborar o orçamento de caixa para o terceiro quadrimestre de 2014. A empresa prevê um saldo em caixa de R$ 800,00 em 31 de agosto de 2014 e adotou como prevenção manter um saldo mínimo em caixa de R$200,00. Se houver necessidade de financiamento descontar duplicatas de 30 e 60 dias com juros de 5% e 10% respectivamente. MESES VENDAS (R$) COMPRAS (R$) SALÁRIOS (R$) Julho/2014 2.500 1.200 600 Agosto/2014 3.000 1.500 650…

data do vencimento da amortização: Ajuste da variação monetária passiva = R$ 400,00 (US$ 100,00 x 4,00) (-) valor principal (R$ 200,00) = R$ 200,00 Rentabilidade real Chamamos de rentabilidade real o valor final de um investimento após ser descontada a inflação acumulada no período. Exemplo: Imagine um bem que custe hoje R$ 2.500,00. Você tem exatamente este valor, mas vai precisar do bem somente daqui a 12 meses, sendo assim decide investir o dinheiro e comprá-lo no futuro. 12…

empresa que foi comprada hoje por $1.000.000,00 e que promete pagar aos seus proprietários $250.000,00 líquidos por ano, durante os próximos 5 anos. Após esse período, a empresa será vendida por $800.000,00. Represente esse ativo. Solução: Os fluxos de caixa são... t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 -1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 + 800.000 2) Sua empresa comprou hoje (t=0) um caminhão modelo XXX, para transporte de carga pesada, por $240.000,00 –…

00 - C #4.190,00 2- 150.(Fiscal de Rendas-Município do Rio de Janeiro-2010-Esaf) A seguinte relacao de contas e saldos foi extraída do livro Razão de determinada empresa, no dia do encerramento do exercício social: C o n t a s s a l d o s Caixa 100,00 Capital Social 300,00 Clientes 140,00 Alugueis a Receber 40,00 Alugueis Ativos 65,00 Duplicatas a Receber 160,00 Mercadorias 180,00 ICMS a Recuperar 30,00 IPI a Recolher 15,00 Despesas a…

- NPV, é reconhecida como a teoricamente mais consistente e se caracteriza por “concentrar na data zero o valor presente de todos os fluxos de caixa do investimento descontados pela TMA, evidenciando o lucro econômico do projeto.” (CAMARGO, p. 78) Aqui, “o valor presente liquido de um fluxo de caixa é igual ao valor presente das parcelas futuras (que são descontadas com uma determinada taxa de desconto) somado algebricamente com a grandeza colocada no ponto zero”. (PUCCINI, p. 136)…

significa uma saída imediata de dinheiro. Em contrapartida se espera receber fluxos de caixa que visem recuperar essa saída. O Payback calcula quanto tempo isso irá demorar. As pessoas (inclusive as que não tem muito conhecimento em finanças) usam constantemente esse método. Vantagens do Payback: A maior vantagem do payback é facilidade de se fazer o cálculo,pois se consideram apenas o valor de entradas e saídas de caixa. Desvantagens do Payback: A…

DA EMPRESA 1 – Período de Payback: Projeta o tempo necessário para que os fluxos de caixa esperados paguem os desembolsos do investimento. É calculado tomando-se como base o valor do investimento, e diminuindo das entradas de caixa até zerar-se o saldo. Exemplos: | Proj. A | Proj. B | Proj. C | Proj. D | Valor Investimento: | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | R$ 20.000 | Entradas de caixa: | | | | | Ano 1 | R$9.000 | R$ 18.000 | R$3.000 |…

balanço patrimonial, 2) demonstração do resultado do exercício, 3) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, 5 4) demonstração de origem e aplicações de recursos e 5) demonstração do fluxo de caixa. A empresa Comercial S.A. apresentava, em 31/12/2007, os seguintes saldos de suas contas patrimoniais: • caixa – 150; 10 • participações societárias – 1.500; • imóveis – 3.000; • bancos conta movimento – 300; • capital social – 12.000; • fornecedores – 5.000; 15 • gastos com…

Outra importante abordagem que faremos no decorrer do trabalho será o esclarecimento sobre as diferenças entre Regime de caixa e regime de competência, pautado pelo princípio contábil da competência. Etapa 1. Balancete de Verificação da Companhia Beta, conforme informações da tabela 1. Contas Saldo em Reais: Receita de Serviços – 477.000 Duplicatas Descontadas (curto prazo) – 57.000 Fornecedores (curto prazo) – 90.000 Duplicadas Receber (curto prazo) – 180.000 …

saldo médio mínimo de R$1.250,00 no referido mês. Você acha que ele obterá o benefício?Justifique. Resposta: a) 10,22; b) não, pois Sm=1217.10. 3) P1.usu.2004.1 Admita que uma duplicata com valor de face de R$6.500,00 vencível em 90 dias seja descontada em uma instituição que praticou a taxa de desconto de 2,6%am. Calcule o valor disponível para o cliente que descontou este título. Resposta:R$5.993,00 4) T1A.2004.2 - Um investidor aplicou $ 300.000,00 por 5 meses, 290.000 por 3…