Usali indicadores

Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

UNIDADE HOTELEIRA ***** PROVEITOS TOTAIS OPERACIONAIS DEPARTAMENTO DE ALOJAMENTO Proveitos Custos c/ Pessoal (custo fixo) Custos Directos (custo variável) MARGEM BRUTA DEPARTAMENTO DEPART. DE COMIDAS E BEBIDAS Proveitos Comidas Bebidas Custo das Vendas Comidas (custo variável) Bebidas (custo variável) Margem Bruta das Vendas Custos c/ Pessoal (custo fixo) Custos Directos (custo variável) MARGEM BRUTA DEPARTAMENTO Resultado Antes Custos Indirectos DEPT. AUXILIARES COMUNS DIRECÇÃO GERAL E SERVIÇOS ADMINIST. Custos c/ Pessoal (custo fixo) Outros Custos Dept.(custo fixo) MANUTENÇÃO GERAL Custos c/ Pessoal (custo fixo) Outros Custos Dept.(custo fixo) VENDAS E MARKETING Custos c/ Pessoal (custo fixo) Outros Custos Dept.(custo fixo) ENERGIA E COMBUSTÍVEIS (custo variável 75% Aloj. 25% F&B) G.O.P. (Resultado Operacional) AMORTIZAÇÕES (custo fixo) RECEITAS FINANCEIRAS ENCARGOS FINANCEIROS (custo fixo) PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS

ANO: 200X 8.960.000 €

Pos. 36 37 Quartos disponíveis dia Quartos disponíveis ano Quartos ocupados ano

INDICADORES

Quantificação 250 91.250 68.438 75,00% 200 94,68 € 71,01 € 71,01 € 75,29% 4.520.600 € 2.539.000 € 2.850.600 € 70,73% 32,00% 20,00% 70,32% -9,48% -13,45% 16,61% 31,41% 26,35% 49,81% 39,60% 50,47% 39,85% 10,97 € 8,23 € 0,80 98,19 € 27,82 € 49,54 € 77,37 € 98,71 € 1.900.400,00 € 1.947.400,00 €

Cálculo por posições Cálculo directo (p36*365) Cálculo directo (p38/p37)*100 Cálculo directo (p3/p38) (p3/p37) (p41*p39) (p6/p3)*100 (p4+p15+p21+p22+p24+p25+p27+p28+p31+p33) (p5+p12+p13+p16+p29) (p45-p31-p33) (p6-75%p29)/p3 (p12/p9) (p13/p10) (p14/p8)*100 (p17/p8)*100 ((p17-25%p29)/p8)*100 (p4/p45)*100 (p15/p45)*100 (p4/p47)*100 (p15/p47)*100 (p4/((p4+p8)+(75%p29))*100 (p15/((p12+p13+p15+p16)+(25%p29))*100 (p30/p1)*100 (p4/p38) (p4/p37) (p40/p37) (p1/365)/p36 (p46/365)/p36 (p45/365)/p36 (p65+p66) ((p1+p32+p33)/365)/p36