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PRODUÇÃO TEXTUAL – GRUPO TEMA: FINANÇAS EMPRESARIAIS – 4º SEMESTRE

OBJETIVOS
Desenvolver habilidades na elaboração de um fluxo de caixa, demonstrando sua utilidade e a utilização dos dados empresarias para a gestão financeira, possibilitando, portanto, um maior aprendizado para exercer a função financeira de uma empresa. ATENÇÃO
Antes de você verificar os conteúdos a serem contemplados em sua produção textual, veja as informações a seguir que servirão de contexto para a elaboração da produção textual. INFORMAÇÕES
A indústria Kitchen – Cozinhas Planejadas Ltda., iniciou suas atividades em 1º de novembro de 2013, com a produção de móveis planejados.
A empresa possui, dentro da sua atividade operacional, dois departamentos produtivos: corte e montagem. Já as atividades de apoio à produção ocorrem em dois departamentos auxiliares: almoxarifado e manutenção. Os dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios para os próximos seis meses são:

Ciências Contábeis

a) Faturamento no período:
Janeiro R$
21.648,00
Fevereiro R$
22.985,60
Março R$
23.829,30
Abril R$
27.093,00
Maio R$
23.591,70
Junho R$
19.228,00
Total R$
138.375,60

Informações complementares: 30% das vendas são realizadas à vista e
70% a prazo. Das vendas a prazo, 70% são recebidas com 30 dias e 30 % com
60 dias. b) Compras no período: O departamento de compras da empresa nos informa que o valor a ser pago a fornecedores por operações comerciais no período será de: Janeiro R$
3.575,00
Fevereiro R$
6.559,30
Março R$
7.469,00
Abril R$
8.761,50
Maio R$
1.738,00
Junho R$
1.856,80

c) Folha de pagamento:

Ciências Contábeis
O departamento de pessoal comunica que a folha de pagamento e encargos sociais nos meses será: Janeiro R$
2.717,00
Fevereiro R$
2.552,00
Março R$
4.378,00
Abril R$
5.115,00