TRABALHO_GRUPO_CUSTOS

SUMÁRIO

SUMÁRIO 5
1 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 6
2 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 7
3 RELATÓRIO DE CONSULTORIA 8
4 CÁLCULO DA MEDIA ARITMÉTICA 11
5 CÁLCULO DO DESVIO PADRÃO 12
6 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 13

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 ENTRADAS
Vendas a Vista R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

Cobrança Duplicatas com 30 dias R$ - R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03

Cobrança Duplicatas com 60 dias R$ - R$ - R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30

Recebimentos em carteira R$ 4.750,00 R$ 890,00

Empréstimos

R$ 35.000,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 55.925,33
SAÍDAS
Fornecedores / Compras a vista R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

Tributos R$ 403,00 R$ 462,00 R$ 456,00 R$ 374,00 R$ 356,00 R$ 480,00

Folha de Pagamento R$ 2.470,00 R$ 2.320,00 R$ 3.980,00 R$ 4.650,00 R$ 3.986,00 R$ 2.390,00

Despesas de Aluguel R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

Comissões R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$