Trabalho 4 semestre individual

Administração Financeira e Orçamentária

Wellington Lima da Costa

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

O proposito do trabalho será de trazer informações sobre a importância do fluxo de caixa e sua elaboração de acordo com os dados apresentados pela empresa, esclarece dúvidas sobre orçamentos empresariais, Paybackdescontado, diferenças entre impostos, contribuições e taxas, Competência tributária, tipos de relatórios utilizados pelos administradores.
Tendo como finalidade apresentar como a administração financeira detém planejamentos, demonstrativos orçamentários, e análise de mercado importante para desempenho de uma empresa.

2. DESENVOLVIMENTO

De acordo com a proposta de trabalho e dados apresentados pela empresa Meta Soluções. Atendendo a informação de que a empresa fará um investimento com desembolso nos meses de Janeiro e Fevereiro, nota-se um pequeno déficit no mês de Fevereiro, fazendo portando, com que a empresa busque recurso junto à instituição financeira. Segue fluxo de caixa:
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
Vendas
5.904,00
15.912,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
20.925,33
13.069,07
3.670,80
EM CARTEIRA
4.750,00
890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.500,00

TOTAL
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
26.425,33
13.069,07
3.670,80

PAGAMENTOS

FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00

FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00

ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00

COMISSÕES
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20

PUBLICIDADE
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
372,80

DESPESAS ADM
1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00