Tcc em implantação fluxo de caixa

1 – INTRODUÇÃO

O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para determinado período. Assim, alto giro de valores a receber e de estoques resulta na melhor liquidez da empresa que poderá, através das vendas, projetar um maior lucro e adequadas aplicações em itens do ativo.

É talvez a mais importante ferramenta de trabalho do dia a dia. Ele mostra o futuro, ele ajuda a tomar decisões, ele põe a empresa na mão do Administrador.

Fluxo de Caixa é um processo onde podemos controlar as entradas e saídas da empresa de uma forma fácil e organizada, seja para pequena, média e grande empresa. É um instrumento universal que devemos implantar em todas as empresas brasileiras, das médias para baixo, que em quase sua totalidade não usam este instrumento. Fazemos nossos controles particulares como quanto vou receber e, portanto sei até onde posso gastar.

O nome fluxo será definido como o movimento de dinheiro que entra e sai do Caixa. O Fluxo de Caixa pode ser diário, semanal, mensal. Nunca anual ou semestral,

A administração do fluxo de caixa encontra-se inserida no contexto decisória das finanças das empresas, permitindo melhor entendimento de como as organizações geram, aplicam e gerenciam seus recursos financeiros. Constitui-se, em outras palavras, num conjunto de regras que tem por objetivo a preservação da saúde financeira da empresa.

A área financeira promoveu nas últimas décadas notável evolução teórica em seus conceitos, absorvendo o processo decisório das empresas significativa melhoria de qualidade técnica.

Ao abranger as decisões financeiras de curto prazo das empresas, a administração do fluxo de caixa também incorpora este desenvolvimento técnico, assumindo importância relevante na gestão das organizações.

É importante destacar neste contexto, que na empresa Ecco Serviços Ltda o administrador financeiro se faz