Relatório do controle de contas a pagar
522 palavras
3 páginas
|V.M. SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. || |
|RELATÓRIO DO CONTROLE DE CONTAS A PAGAR – AGOSTO 2012 |
DATA DA COMPRA |NOME DO FORNECEDOR |QUANTIDADE
UNID. |DESCRIÇÃO DA MERCADORIA |VALOR TOTAL DA COMPRA R$ |VALOR PAGO R$ |VALOR A PAGAR R$ |DATA DE VENCIMENTO |DATA DE PAGAMENTO | |01/07/12 |KICHUTE | 30 |CHUTEIRA |2.400,00 | 1.000,00 | 312,50 |01/08/12 |01/08/12 | |03/07/12 |WILSON |15 |RAQUETE |2.250,00 | 800,00 | 822,50 |03/08/12 |03/08/12 | |04/07/12 |CRAIL |8 |TRUCK |640,00 |200,00 | 107,35 |04/08/12 |04/08/12 | |07/07/12 |NIKE |50 |CAMISA |4.500,00 | 780,60 | 311,60 |07/08/12 |07/08/12 | |07/07/12 |NIKE |100 |CHUTEIRA |10.000,00 | 5.000,00 | 900,00 |07/08/12 |07/08/12 | |07/07/12 |NIKE |40 |MEIA |400,00 |- | 7.150,00 |07/08/12 |07/08/12 | |08/07/12 |ADIDAS |100 |CHUTEIRA |10.000,00 | 5.000,00 | 299,75 |08/08/12 |08/08/12 | |09/07/12 |MIZUNO |30 |TENNIS RUNNING |4.500,00 | 387,50 | 387,50 |09/08/12 |09/08/12 | |10/07/12 |CLARO |- |TELEFONE |8.875,00 | 1.937,50 | 3.937,50 |10/08/12 |10/08/12 | |11/07/12 |TIMBERLAND |46 |BOTA |3.650,00 |3.000 | 275,00 |11/08/12 |11/08/12 | |13/07/12 |OXER |150 |SANDÁLIA |8.000,00 |- | 1.500,00 |13/08/12 |13/08/12 | |14/07/12 |LOTUS |29 |CANELEIRA |780,00 |600,00 | 40,00 |14/08/12 |14/08/12 | |15/07/12 |NET |- |INTERNET |49,90 |49,90 | 49,90 |15/08/12 |15/08/12 | |15/07/12 |ELETROPAULO |- |E. ELÉTRICA |439,00 |439,00 | 380,00