portfolio ind 4º sem 2013

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 conclusao 9
1 INTRODUÇÃO
Teremos de inicio uma demonstração de fluxo de caixa, logo em seguida algumas duvidas dos diretores da empresa Meta Soluções serão esclarecidas. Para finalizar reconhecemos a mais utilizada forma de controle financeiro em nossa região.

2 DESENVOLVIMENTO
Através dos dados fornecidos foi montado um fluxo de caixa para demonstrar as contas da empresa Meta Soluções.
FATURAMENTO

Setembro R$ 19.680,00

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
Outubro
R$ 20.896,00

A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
Novembro
R$ 21.663,00

COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
Dezembro
R$ 24.630,00

COM 60 DIAS

4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
Janeiro
R$ 21.447,00

EM CARTEIRA 4.750,00 890,00

Fevereiro R$ 17.480,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.263,15
Total
R$ 125.796,00

FORNECEDORES

Setembro R$ 3.250,00

Outubro R$ 5.963,00

Novembro R$ 6.790,00

TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 26.188,48
Dezembro
R$ 7.965,00

Janeiro R$ 1.580,00

PAGAMENTOS

Fevereiro R$ 1.688,00

FORNECEDORES 3.250,00