Plano Financeiro

5 - PlanoFinanceiro

5.1 – Investimentos iniciais
Descrição
Valor
Local
R$ 1.000.000,00
Mercadorias
R$ 200.000,00
Qualificação de Funcionários
R$ 50.000,00
Moveis e Mobília
R$ 30.000,00
Veículos
R$ 150.000,00
Fretes de Mercadorias
R$ 10.000,00
Uniformes
R$ 5.000,00
Outros
R$ 95.000,00
Total
R$ 1.540.000,00

5.2 – Origem dos recursos (investimentos iniciais)
Valor Total
Recursos próprios (%)
Recursos de terceiros (%)
R$ 1.460.000,00
R$ 1.460.000,00(100%)
R$0,00(0%)

5.2.1 Estimativa de Estoque Inicial
Descrição
Valor
Mercadorias
R$ 200.000,00
Embalagens
R$ 5.000,00
Outros
R$ 10.000,00

5.3 – Receita e custos

5.3.1 – Receitas operacionais
Ano
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
4° Trimestre
Total
1°ano
R$110.000,00
R$190.000,00
R$360.000,00
R$380.000,00
R$1.040.000,00

5.3.2 – Custo fixo anual (1º ano)
Descrição
Valor Anual
Água
R$ 9.000,00
Energia Elétrica
R$60.000,00
Internet e Telefone
R$90.000,00
Produtos Higiênicos
R$50.000,00
Renovação de Estoque
R$200.000,00
Salários e Honorários
R$100.000,00

Total
R$509.000,00

5.3.3 – Custo variável (1º ano)
Descrição
Valor Anual
Combustível
R$20.000,00
Multas
R$1.000,00
Comissões
R$40.000,00
Concerto de Maquinas e Mobília
R$4.000,00
Impostos
R$150.000,00
Total
R$215.000,00

5.4 - Demonstrativos simplificados de resultados (1º ano)
Item
Descrição
Valores
1
Receita Total
R$1.040.000,00
2
(-) Custos Fixos ( Quadro 5.3.3)
R$509.000,00
3
(-) Custos Variáveis (Quadro 5.3.4)
R$215.000,00
4
Resultado Operacional (1 – 2 – 3)
R$316.000,00
5
(+) Receitas não operacional(Quadro 5.3.2) ------------------
6
(-) Despesas não operacionais(Quadro 5.3.5) ------------------
7
Lucro Bruto (4 + 5 – 6)
R$316.000,00
8
Margem de Contribuição (1 – 3)
R$724.000,00
9
Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (7 – 8)
R$410.000,00

INDICADORES
A)PE =