Estudos disciplinares

ED II -TRABALHO EM GRUPO – TG

Aluno(s): Angela Maria Cardoso Silva RA: 1105717 Kely Priscila Queiroz RA: 1107552

POLO Artur Nogueira
2014

Planejamento Financeiro 1º trimestre
A)
JANEIRO R$
1 - SALDO CAIXA 1.000,00
Saldo Inicial de Caixa 1.000,00
2 – ENTRADAS 2.500,00
Prev. Receb. Clientes 2.500,00
3 - TOTAL SALDO DISPONÍVEL (1+2) 3.500,00
4 – SAÍDAS 1.880,00
4.1 - Compra a vista Mat. Escritório 80,00
4.2 - Pgto. Fornecedores 1.800,00
6 - SALDO DO MÊS (3-4) 1.620,00

FEVEREIRO R$
1 - SALDO CAIXA 1.620,00
Saldo Inicial de Caixa 1.620,00
2 – ENTRADAS 3.200,00
Prev. Receb. Clientes 3.200,00
3 - TOTAL SALDO DISPONÍVEL (1+2) 4.820,00
4 – SAÍDAS 1.615,00
4.1 - Pgto. Salário Ref. Janeiro 1.500,00
4.2 - Compra a vista Mat. Limpeza 115,00
6 - SALDO DO MÊS (3-4) 3.205,00

MARÇO R$
1 - SALDO CAIXA 7.205,00
1.1 - Saldo Inicial de Caixa 3.205,00
1.2 - EMPRÉSTIMO* 4.000,00
2 – ENTRADAS 1.200,00
Vendas a vista 1.200,00
3 - TOTAL SALDO DISPONÍVEL (1+2) 8.405,00
4 – SAÍDAS 8.380,00
4.1 - Pgto. Salário Ref. Fevereiro 1.900,00
4.2 - Pgto. Fornecedores 6.480,00
6 - SALDO DO MÊS (3-4) 25,00

Analisando esse planejamento nota-se a necessidade de um empréstimo no valor de R$4.000,00 para que todos os compromissos provisionados para o primeiro trimestre de 2x14 sejam honrados.

B)

Janeiro Orçado Realizado Variação R$ Variação %
1)Saldo Caixa
Saldo Inicial Caixa 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 0
0 0.0%
0.0%
2)Entradas
Prev. Receb. Clientes 2.500,00
2.500,00 1.780,00
1.780,00 720,00
720,00 28.8%
28,8%
3)Total Saldo Disponivel (1+2) 3.500,00 2.780,00 720,00 20,6%
4)Saidas
4.1 Compra a vista Mat. Escritorio
4.2 Pagt. Forenecedores 1.880,00
80,00

1.800,00 1.605,00
75,00

1.530,00 275,00
5,00

270,00 14,6%
6,3%

15,0%
6) Saldo do mês (3-4) 1.620,00 1.175,00 445,00 27,5%

Fevereiro Orçado Realizado