Dre empresa de turismo
377 palavras
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GDM Turismo Ltda 11 - DRE DESCRIÇÃO / ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Receitas 2.241.200,00 2.375.672,06 2.518.212,38 2.669.305,12 2.829.463,42
(-)Tributos diretos (Pis, ICMS e COFINS) - -633.139,00 -671.127,36 -711.395,00 -754.078,70 -799.323,42
(-) Fornecedores - -560.300,00 -593.918,00 -629.553,08 -667.326,26 -707.365,84
(-) Despesas Adminsitrativas -20.304,00 -81.216,00 -81.216,00 -81.216,00 -81.216,00 -81.216,00
(-) Manutenção e Conservação -14.000,00 -62.084,77 -64.568,16 -67.796,56 -71.186,50
(-)Despesas Mão-de-Obra Contratada - -59.136,00 -62.684,16 -67.072,05 -71.767,09 -76.790,79
(-)Despesas com Diretoria -25.800,00 -154.800,00 -160.992,00 -167.431,68 -175.803,26 -184.593,43
(-) Despesas com Terceirização -6.801,60 -7.073,66 -7.427,35 -7.798,71 -8.266,64
(=)LAJIR -46.104,00 731.807,40 736.576,11 789.549,06 843.518,52 900.720,81
(-) Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) LAIR -46.104,00 731.807,40 736.576,11 789.549,06 843.518,52 900.720,81
(-) IRPJ + CSLL(34%) -15.675,36 -248.814,52 -250.435,88 -268.446,68 -286.796,30 -306.245,08
Lucro Liquido -61.779,36 482.992,88 486.140,23 521.102,38 556.722,23 594.475,73
(-) Investimento -41.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
(+) Depreciação 2.689,64 2.689,64 2.689,64 2.689,64 2.689,64
(=) Saldo do Fluxo de Caixa -103.215,36 485.682,52 488.829,87 523.792,02 559.411,87 847.165,37 custo de capital 45,00%
VPL R$ 894.767,84
TIR 472,43%
PLANILHA DE TRIBUTOS
Tributos Alíquotas Lucro Presumido
ICMS 19%
PIS 1,65%
COFINS (sobre o Lucro) 8%
IRPJ (sobre o Lucro) 15% < 20.000,00
IRPJ (sobre o Lucro) 25% > 20.000,00
CSLL