Diários da Empresa Lucro certo em Julho de 2013

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Alunos: Jessica Souza Amaro

Curso: Ciências Contábeis Noturno - Período: 2º período - Semestre: 1º/2015
Disciplina: Contabilidade Introdutória II - Professor: Donizete Reina

DIÁRIA EMPRESA LUCRO CERTO EM JULHO DE 2013.
02/07
D-CAIXA (AC) 600.000,00
D- Capital a Integralizar (PL) 800.000,00
C- CAPITAL SOCIAL (PL) 1.400.000,00

D- DESPESAS COM VISTORIA PREFEITURA (RE-DESP) 195,00
C- CAIXA (AC) 195,00

D- DESPESAS COM VISTORIA BOMBEIROS (RE-DESP) 325,00
C-CAIXA( AC) 325,00

04/07
D-DESPESA CONTRATO SOCIAL JUNTA (RE-DESP) 204,70
C- CAIXA(AC) 204,70

D-MERCARDORIA (AC) 447.528,90
D- PIS A RECUPERAR (AC) 10.150,14
D-COFINS A RECUPERAR (AC) 46.752,16
D-ICMS A RECUPERAR (AC) 110.728,80
C- CAIXA (AC) 615.160,00
05/07
D-CAIXA(AC) 31.853,12
C- MERCADORIA (AC) 23.173,14
C- PIS A RECUPERAR (AC) 525,58
C-COFINS A RECUPERAR(AC) 2.420,84
C-ICMS A RECUPERAR(AC) 5.733,56

06/07
D- MATERIAL DE ESCRITORIO (AC) 7.324,12
C-CAIXA(AC) 7.324,12
07/07
D-SEGUROS ANTECIPADO (AC) 17.000,00
C- CAIXA (AC) 5.000,00
C- FORNECEDOR (PC) 12.000,00
08/07
D- CAIXA (AC) 111.633,00
D- CLIENTES (AC) 130.666,67
D-CLIENTES (ANC) 65.333,33
C-VENDA DE MERCADORIA (RE-REC) 307.633,00

D-PIS S/VENDA (RE-DESP) 5.075,94
C-PIS A RECOLHER (PC) 5.075,94
D-COFINS S/VENDA (RE-DESP) 23.380,11
C-COFINS A RECOLHER (PC) 23.380,11
D-ICMS S/VENDA (RE-DESP) 55.373,94
C-ICMAS A RECOLHER (PC) 55.373,94
D- CMV (RE-DESP) 103.275,90
C- MERCADORIA (AC) 103.275,90
09/07
D- DEVOLUCAO DE VENDAS (RE-DESP) 13.696,99
C-CAIXA(AC) 13.696,99
D-PIS A RECOLHER (PC) 226,00
C-PIS S/VENDA (RE-DESP)226,00
D-COFINS A RECOLHER (PC)1.040,97
C- COFINS S/VENDA (RE-DESP) 1. 040,97
D- ICMS A RECOLHER (PC)2.465,58
C-ICMS S/ VENDA (RE-DESP) 2.465,58
D- MERCADORIA (AC) 4.598,24
C- CMV(RE-DESP) 4.598,24

10/07
D- VEÍCULO (ANC) 312.756,00
C- FINANCIAMENTO (PC) 104.252,00
C-FINANCIAMENTO (PNC) 208.504,00

D- ASSINATURA REVISTA (AC) 480,00
C-CAIXA (AC) 480,00

11/07
D- BANCO (AC) 73.500,00