Contas a pagar e receber???

GESTÃO DO MÓDULO FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER

ÍNDICE

1. CONVENÇÕES TIPOGRÁFICAS
2. Ícones

Ícone
Significado

Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Menu de Acesso à Rotina

3. Estilo

Tipo de Estilo
Descrição
[Texto de Exemplo]
Indica nome de campos e tabelas da base de dados.
[Botão]
Indica botões de comandos.
4. PROCESSOS DO SETOR DE CONTAS A RECEBER
5. Resumo de processos contemplados

1. Criar um novo documento do Contas A Receber
2. Consultar documento do Contas A Receber
3. Baixa de Conta A receber
4. Estorno de Baixa da Conta A receber
5. Adiantamento de Cliente
6. Alterar Data de Vencimento / Programação da Conta a Receber
7. Consolidação de Documentos
8. Gerar Situação de Cartório
9. Enviar documento para Lucros e Perdas
10. Nota de Crédito / Débito
11. Borderô
12. Conta a receber com Encargo, Desconto e Taxa
13. Devolução Financeira
14. Ajustar dados da Conta A Receber
15. Alterar data de vencimento / programação
16. Baixa de Conta A Receber de Financeira
17. Antecipação Financeira
18. Carta de Cobrança
19. Impressão de Comprovante na Baixa de Conta A Receber
20. Relatório Aging List Receber
21. Relatório Analítico Consolidado
22. Relatório Analítico de Baixas
23. Relatório Analítico de Contas A Receber
24. Relatório Analítico de Movimentos
25. Relatório Controle de Saldos e Recebimentos
26. Relatório de Duplicata a Receber
27. Relatório de Extrato para Cobrança
28. Relatório Faturado x Recebido
29. Relatório Inadimplência
30. Relatório Saldo de Clientes
31. Consulta Diária de Saldos

6. Criar um novo documento do Contas A Receber
7. Objetivo
Procedimento para criar, de forma manual, um novo documento no Contas A Receber. Este procedimento não é o mais indicado para este objetivo, mas faz parte deste documento para atender alguma eventualidade.

8. Abrangência
Setor financeiro.

9. Especificação
Não se aplica.

10.