Ciências Contábeis
2722 palavras
11 páginas
CIêNCIAS CONTáBEISOrçamentos Empresariais
trabalho interdisciplinar individual
Eixo temático: orçamentos empresariais
Projeção de fluxo de caixa:
Fluxo de Caixa
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Saldo Inicial
1.970,00
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80
0,00
Contas a receber - faturamento
R$ total
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Setembro
19.680,00
5.904,00
9.643,20
4.132,80
Outubro
20.896,00
6.268,80
10.239,04
4.388,16
Novembro
21.663,00
6.498,90
10.614,87
4.549,23
Dezembro
24.630,00
7.389,00
12.068,70
5.172,30
Janeiro
21.447,00
6.434,10
10.509,03
4.503,87
Fevereiro
17.480,00
5.244,00
8.565,20
3.670,80
R$ total
125.796,00
5.904,00
15.912,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
20.925,33
13.069,07
3.670,80
Contas a pagar - fornecedores
R$ total
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Setembro
3.250,00
3.250,00
Outubro
5.963,00
5.963,00
Novembro
6.790,00
6.790,00
Dezembro
7.965,00
7.965,00
Janeiro
1.580,00
1.580,00
Fevereiro
1.688,00
1.688,00
R$ total
27.236,00
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
Entradas de caixa
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Faturamento
5.904,00
15.912,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
20.925,33
13.069,07
3.670,80
Duplicatas
4.750,00
890,00
Empréstimo
5.263,16
Total entradas
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
26.188,49
13.069,07
3.670,80
Saídas de caixa
Pagamento de:
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro