Balanço patrimonial

Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012
SEM-INFO Com. Ltda.
B – D - O- PL Contas Valor (R$) Ativo Passivo PL
D Adiantamento ao fornecedor 100.000 100.000
D Adiantamentos a funcionários 239.789 239.789
O Aluguéis a pagar 90.450 90.450
B Aplicações financeiras de curto prazo 1.546.900 1.546.900
B Assinatura de jornais 6.589 6.589
B Caixa e Equivalente de Caixa 3.817.994 3.817.994
PL Capital Subscrito 5.579.259 5.579.259
O Comissões a pagar 367.400 367.400
B Computadores e periféricos 900.458 900.458
D Títulos a receber - 1,5 anos 611.630 611.630
B Depreciação Acumulada - 234.789 234.789
D Duplicatas a receber 125.769 125.769
B Edifícios 465.900 465.900
O Empréstimos a pagar 2.727.207 2.727.207
O Encargos Socais a Recolher 97.678 97.678
O Energia elétrica a pagar 68.000 68.000
B Estoques - Materiais de escritórios 5.900 5.900
B Estoques - Material de limpeza 45.760 45.760
B Estoques - Produtos acabados 4.823.768 4.823.768
B Ferramentas 560.567 560.567
O Fornecedores 5.306.349 5.306.349
O ICMS a Recolher 353.894 353.894
O INSS a Recolher 45.908 45.908
B Instalações 345.000 345.000
D IPI a Recolher 78.965 78.965
O Juros a pagar 5.600 5.600
B Máqunas e Equipamentos 1.260.900 1.260.900
B Marcas e patentes 1.500.760 1.500.760
B Material de embalagem 456.700 456.700
B Móveis e utensílios 678.500 678.500
B Outros Ativos Circulantes 45.876 45.876
B Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido 45.900 45.900
O Prêmio de seguros a vencer 26.955 26.955
O Provisão de 13o salário 37.908 37.908
O Provisão de Férias 67.890 67.890
O Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ) 479.893 479.893
PL Reserva Estatutária 877.988 877.988
PL Reserva Legal 985.366 985.366
O Salários a pagar 498.670 498.670
O Seguros a pagar 2.500 2.500
O Taxas a recolher 56.876 56.876
B Terrenos 798.500 798.500
D Títulos a receber