Auditoria Avançada

Referência utilizada:
Conferido: √
Cálculo Conferido: ∑
Papel de trabalho padronizado.
PROCEDIMENTO DE AUDITORIA

Cliente: TAKUMTUDO S/A.

Auditor: Carlos Cezar Conferido: Aísio Aragão
Data

28/03/2013
Estrutura: Caixa
Referência: A
1- Verifique a conta fundo fixo da empresa e confirme se o saldo da contagem física está em consonância com saldo do balanço.

A √ ∑
2- Prepare um demonstrativo evidenciando o resultado de sua contagem no qual constituirá sua folha mestre.

A.1√ ∑
3- Analise a diferença entre a contagem física e o resultado apurado caso exista.

A.2√ ∑
4- Verifique se as prestações de contas de adiantamentos estão devidamente finalizadas e baixadas, bem como as pequenas despesas.

A.3√ ∑
A.4
5- Verificar adiantamentos realizados, se baixados em 48hs conforme a norma da empresa.

A.5√ ∑ 5.1- Despesas bancárias

A5.1√ ∑ 5.2- Vendas com Notas Fiscais

A5.2√ ∑
6- Elaborar relatório de recomendações

A.6√ ∑

Empresa
AUEX
Empresa Auditada
TAKUMTUDO S/A
Trabalho Controle de Caixa fundo fixo.

Data
28/03/2013

Data da Contagem: 31/12/2013 Horário: 12hs
Responsável do caixa: Weslace Gomes do Nascimento Valor do caixa: 10.000,00
Contagem:
Células e moedas
Comprovante de depósito
Depósitos diversos
Adiantamentos para confraternização
Adiantamento de viagens a serviço
3ª via de Notas Fiscais
(-) Troco fundo fixo Total (-) Diferença (a-b)
Valor:
1.180,00
4.200,00
1.100,00
5.000,00
3.300,00
15.000,00
150,00
29.780,00 (a)
10.000,00 (b)
19.780,00

Preparado Por: Carlos Cezar
Revisado