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1. PROJEÇÃO DE RESGATE

Aplicação financeira no Banco RVA/AS, Com taxa de juros compostos pré-fixada de 1,33% ao mês com resgate para 30/11/2013 no valor de 21.500,00.

DATA | CAPITAL | JUROS | 30/03/13 | 21.500,00 | 285,95 | 30/04/13 | 21.785,95 | 289,75 | 31/05/13 | 22.075,70 | 293,61 | 30/06/13 | 22.369,31 | 297,51 | 31/07/13 | 22.666,82 | 301,47 | 31/08/13 | 22.968,29 | 305,48 | 30/09/13 | 23.273,77 | 309,54 | 31/10/13 | 23.583,31 | 313,66 | 29/11/13 | 23.896,97 | 317,83 | TOTAL | 24.214,80 | |

2. INVENTÁRIO PERMANENTE – CONTROLE DE ESTOQUES

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUEMÉTODO: CUSTO MÉDIO PONDERADO MÓVELMERCADORIA: Mesa executiva JOB 9000Cadeira Presidente Executive 2000 | DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | | QUANT. | VRL UNIT. | TOTAL | QUANT. | VRL UNIT. | TOTAL | QUANT. | VRL UNIT. | TOTAL | 28/02 | | | | | | | 40 mesas | 360,00 | 14.400,00 | | | | | | | | 30 cadeiras | 200,00 | 6.000,00 | 06/03 | 40 mesas | 450,00 | 18.000,00 | | | | 80 mesas | 405,00 | 32.400,00 | | 30 cad. | 250,00 | 7.500,00 | | | | 60 cadeiras | 225,00 | 13.500,00 | 07/03 | | | | 5 mesas | 405,00 | 2.025 | 75 mesas | 405,00 | 30.375,00 | | | | | | | | 60 cadeiras | 225,00 | 13.500,00 | 08/03 | | | | 30 mesas | 405,00 | 12.150 | 45 mesas | 405,00 | 18.225,00 | | | | | 40 cad. | 225,00 | 9.000,00 | 20 cadeiras | 225,00 | 4.500,00 | 21/03 | 30 mesas | 440,00 | 13.200,00 | | | | 75 mesas | 419,00 | 31.425,00 | | 25 cad. | 260,00 | 6.500,00 | | | | 45 cadeiras | 244,44 | 11.000,00 | 22/03 | | | | 27 mesas | 419,00 | 11.313,00 | 48 mesas | 419,00 | 20.112,00 | | | | | 30 cad. | 244,44 | 7.333,20 | 15 cadeiras | 244,44 | 3.666,60 | 26/03 | 15 cad. | 244,44 | 3.666,60 | | | | 48 mesas | 419,00 | 20.112,00 | | | | | | | | 30 cadeiras | 244,44 | 7.333,20 |

3. CONTABILIZAÇÃO

Conforme dados da movimentação financeira da Empresa Línea Comércio Móveis LTDA, Ocorridos no