Planilha De Cheques

Conferência do movimento do CP x Extrato bancário A Tatiane está passando o extrato diariamente para conferência, caso ocorra algum pgto. local ou algum débito para verificarmos e fazermos a devida baixa. Ex.: Débito conta da OI , Conta de Água, cheque, Siscomex de importação,etc... Obs.: Qdo. Houver pgto. siscomex no extrato bancário o mesmo deverá ser encaminhado para a Nubia Rodrigues que fará a SP (solic. Pgto) e encaminhará para o Financeiro lançar e baixar. * Manutenção de…

princípio do controle financeiro é saber para onde o dinheiro vai. Tudo começa com você guardando notas fiscais e os comprovantes de pagamentos que você faz. Depois você precisa definir um dia da semana qualquer em que vai colocar tudo isso em uma planilha, seja ela eletrônica ou não. Essa é uma parte que não é fácil de fazer porque ela é um pouco mais trabalhosa, mas o resultado é positivo. Se não fizer isso, não é possível saber para onde o dinheiro vai. Uma pessoa que ganha por volta…

do limite de cheque especial de que dispunham na conta corrente, totalizando um valor emprestado de R$ 6.893,17. Na época, a taxa de juros do cheque especial era de 7,81% ao mês. Segundo as informações apresentadas, tem-se: Desafio 01- O valor pago por Marcelo e Ana para o casamento foi de R$ 19.968,17. Após fazer as analises nos valores gastos, ficou da seguinte maneira: Descrição Valor Sapato R$ 3.500,00 Bufett R$ 10.586,00 Dinheiro com o Amigo R$ 12.595,28 Juros do Cheque…

nada despercebido aos nossos olhos, como descontos e acréscimos. Nunca esquecendo de deixar todo cheque emitido ou cancelado devidamente inserido no Fluxo de Caixa. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 1ª Etapa – Realizar e preencher planilhas; 2ª Etapa - Fluxo de Caixa; 3ª Etapa - Cobrança; 4ª Etapa - Emissão de Boletos; 5ª Etapa - Cartão ponto; 6ª Etapa - Emissão de cheques; 7ª Etapa - Negociação; 8ª Etapa - Cálculos, descontos, juros, multas; 9ª Etapa- Realização de

C/ VIAGENS FEIRAS E CONVENÇÕES DESPESAS FINANCEIRAS DESÁGIO DE CHEQUE DESÁGIO DE DUPLICATA DESPESAS BANCÁRIAS DESPESAS C/ DOC TRANSF. DESPESAS DE CARTÓRIO JUROS DE CHEQUE DEVOLVIDO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL JUROS DE EMPRÉSTIMOS TAXAS DE COBRANÇA TAXAS DE INSTRUÇÕES INVESTIMENTOS BENFEITORIAS LEASING MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PG. EMPRÉSTIMO (PRINCIPAL) CHEQUE DEVOLVIDO FUNDO DE RESERVA FUNDO DE RESERVA DESP FUNDO DE…

representada pelo seguinte Título de Crédito (cheque), de titularidade do Requerido, o qual foi devidamente apresentado e consequentemente devolvido por insuficiência de fundos, abaixo discriminado (doc. __): CHEQUE nº _______: emitido em (data), no valor de R$ __________ (valor expresso); 02 – O Título supra declinado, foi dado em pagamento de mercadorias ao Requerente, emitido pelo Requerido. 03 – Outrossim, informa ainda, que o referido cheque é oriundo da conta corrente de…

lápis e régua. Mas acredito que a maior parte das empresas vá achar vantajoso usar esta ferramenta tecnológica para o controle de suas atividades (software). Neste caso, além de poder escolher entre diversos sistemas você pode optar por uma boa planilha eletrônica, inclusive porque as fórmulas usadas em fluxos de caixa pessoais são extremamente simples. Para que serve o Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa é um instrumento de controle que auxilia na previsão, visualização e controle das movimentações

Valor Cheque Banco do Brasil XXXX 19/06/2014 R$14.580,00 O Executado não honrou com a obrigação assumida, de pagar o valor constante do cheque na data aprazada, gerando desta forma um saldo devedor a crédito da Exeqüente, que atualizado e acrescido das custas processuais, juros de mora a razão de 12% (doze por cento) ao ano, e corrigidos pelo INPC, importa nesta data num total de R$ 14.653,53 (Quatorze mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme…

________________ PERIODO:________________ Assistente Responsável: _________________ CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL ( ) Classificar as contas em ordem de data separado por banco conforme extrato. ( ) Verificar se todos os cheques possuem cópia de cheque. ( ) Verificar se todos os depósitos estão identificados. ( ) Verificar se há extrato de aplicação financeira. ( ) Verificar se há extrato de movimento de cobrança ( Francesinha ). ( ) Verificar se há contrato e/ou extrato de c/c

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