Aplicações Financeiras E Financiamentos

Bancos c/ Movimento 16.569,00 Aplicações Financeiras 57.101,00 Duplicatas a Receber 96.494,00 ICMS a Recuperar 4.830,00 PIS a Recuperar 495,00 COFINS a Recuperar 2.280,00 Mercadorias p/ revenda 33.245,00 Móveis e Utensílios 56.000,00 (-)Depreciação acum. Moveis e Utensílios 5.500,00 Terrenos 30.000,00 Veículos 45.000,00 (-) Depreciação acumulada Veículos 7.400,00 Fornecedores 63.500,00 Financiamento a curto prazo…

Serviços Bancários S/A trabalha a gestão do caixa. Palavras-Chave: Gestão de Caixa; Práticas de Tesouraria; Instituição Financeira. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 8 1.1 Tema 8 1.2 Situação-problema 9 1.3 Objetivos 10 1.3.1 Objetivo geral 10 1.3.2 Objetivos específicos 10 1.4 Justificativas 11 1.5 Metodologia 11 1.6 Organização da Monografia 11 2 GESTÃO DE CAIXA 13 2.1 Administração Financeira 13 2.2 Risco e Retorno 15 2.3 Análise e Planejamento 16 2.4 Fluxo de Caixa 18 2.4.1 Planejamento…

BARROS ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA - DFC Porto Velho 2014 ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Esse capítulo aborda temas relacionados à estrutura das demonstrações financeiras de entidades empresariais atualizadas segundo as Leis 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações contábeis são conseqüentes da escrituração contábil, devendo nela estar respaldadas. Os…

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E AUDITORIA FRANCIRLENE DE FÁTIMA OLIVEIRA MODELO DE FLUXO DE CAIXA NAS ORGANIZAÇÕES Trabalho apresentado à Faculdade de Administração e Informática (FAI), para obtenção do título de Especialista em Pós Graduação em Gestão Financeira e Auditoria, sob a orientação do Prof. Fábio L. Carvalho. SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG 2009 FACULDADE DE ADMINSTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E AUDITORIA…

às Normas Internacionais IAS 7 – Cash Flow Statements Situação: NÃO REGULAMENTADO 1. Introdução O IASB reformulou o IAS 7 em 1992, substituindo a Statement of Changes in Financial Position, no Brasil denominada Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), pela Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Segundo o IAS 7, a DFC deve ser apresentada de modo que evidencie os fluxos de caixa durante o período por seus valores brutos, mas alguns recebimentos e…

Aula 15 – Demonstrações Financeiras: Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos – D.O.A.R. Objetivo Onde são aplicados os recursos do capital de giro da empresa no curto ou no longo prazo? Qual a origem dos recursos do capital de giro da empresa, próprios ou de terceiros, de curto ou longo prazo? Essas respostas serão dadas com a elaboração da D.O.A.R., medindo a variação do capital de giro líquido de um período para outro e relatando as origens e aplicações de recursos…

1. Imposto de Renda sobre aplicações financeiras de renda fixa: CDB, DEBENTURES, CRI, CRA, LCA, LCI, CCI, CPR, CCB, POUPANÇA, NOTA PROMISSÓRIA TÍTULOS DO TESOURO DIRETO, SWAP. CDB, Certificado de Depósito Bancário, são títulos de renda fixa nominativos, com rendimentos pré ou pós-fixados. É um investimento considerado de baixo risco, aliado à solidez e à credibilidade do Banco do Brasil. Desde janeiro/2005, no resgate ou no vencimento da aplicação, passou a ser…

Ativo Circulante 8.994 9.951 3.800 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 599 978 253 1.01.02 Aplicações Financeiras 1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento…

3.3 Classificação dos Ciclos Financeiros CAPÍTULO II.............................................................................................6 2.1 Demonstração de Resultados 2.2 Objectivos 2.3 Comparação do Objectivo das Demonstração Financeira........7 2.4 Conceito Fundamental 2.5 Características Qualitativas............................................................8 2.5.1 Relevância 2.5.2 Fiábilidade..............................................................................

| 2.162.609 | | 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 140.875 | 74.001 | 55.741 | | 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 864.932 | 1.137.947 | 1.025.618 | | 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | | | | | 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação |