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Configuração Bancos SBF
FI01 – Criar chaves dos bancos

FI12 - Criação do Banco

Não esquecer de inserir chave de instrução

Conta Bancária – numero da conta + digito Chv.ctrl.bancos – digito da agência

Na transação FCHI é cadastrado o intervalo de numeração de cheques, mas usamos a FCHI para cadastrar o intervalo de boletos de cobrança também, por isso criamos o ID conta 1CHQ para diferenciar da CC1, mas se criarmos os dois ID conta o com mesmo numero de conta, na importação de extrato o sistema acusa erro, por isso, deslocamos o digito da conta bancária para o campo conforme abaixo. Pois este campo é para o digito da agência.

Banco Itaú

Essa é a configuração correta do Banco Itau, na FCHI vamos cadastrar o intervalo de boletos neste ID - CC1 , por isso criamos o ID - 1CHQ para cadastrar o intervalo de cheques

Este é o ID – 1CHQ, deixamos o digito junto com a conta para diferenciar

FBZP

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Determinação de Bancos

Para cada empresa, cadastrar nos meios de pagamento a sequência hierárquica dos bancos a serem efetuados os pagamentos.

Configurar as contas bancárias nos meios de pagamentos

Montantes alocados