Viabilidade Financeira Projeto Centro De Est Tica

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 1º ANO
JANEIRO

CONTAS - REC/DESPESAS
( + ) RECEITA TOTAL
111.576,00
Receita a Vista.................................................
111.576,00
Receita a Prazo..................................................
-

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

111.576,00
111.576,00
-

111.576,00
111.576,00
-

111.576,00
111.576,00
-

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

105.997,20
105.997,20
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.919,50)
(16.736,40)
(183,10)
-

(16.919,50)
(16.736,40)
(183,10)
-

(16.919,50)
(16.736,40)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

TOTAL

%
100,00%
100,00%
0,00%

%

1.294.281,60
1.294.281,60
-

100,00%
0,00%

( - ) CUSTOS VARIAVEIS ( DIR. )
(16.919,50)
Matéria-Prima.....................................................
(16.736,40)
Mão-de-obra direta..........................................
Impostos Diretos............................................. (183,10)
Fretes.........................................................
Comissões.....................................................
Outros Gastos Diretos..................................
-

-15,16%

0,00%

(16.082,68)
(15.899,58)
(183,10)
-

( = ) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

84,84%

89.914,52

89.914,52

89.914,52

94.656,50

94.656,50

94.656,50

89.914,52

89.914,52

89.914,52

89.914,52

89.914,52

( - ) CUSTOS FIXOS ( IND. )
(34.604,00)
Salários Administrativos....................................
(22.624,00)
Luz................................................................ (1.500,00)
Água......................................................
(1.000,00)