Trabalho De Administra O Financeira E Or Ament Ria

*Trabalho de Administração
Financeira e Orçamentária

• Distribuição das porcentagens do recebimento por trimestre:
1- Receitas de vendas - 35%
2- Contas a receber - 60%
3- Outros recebimentos - 5%

• Rateio dos pagamentos: 1- Compra de matéria prima - 35%
2- Salários e encargos - 10%
3- Despesas de vendas - 25%
4- Despesas adm. - 15%
5 - Luz/gás/telefone - 10%
6- Despesas gerais - 5%

FLUXO DE CAIXA
1°
2°
3°
4°
TRIMEST TRIMEST TRIMEST TRIMEST
DISCRIMINAÇÃO RE
RE
RE
RE
Saldo Inicial
Receitas
Operacionais

12.100

5.600

7.000

R$
203.245,0
0
R$
348.420,0
0
R$
29.035,00

R$
580.700,0
0
R$
587.100,0
0

R$
R$
R$
142.275,0 178.535,0 192.605,0
Vendas
0
0
0
R$
R$
R$
243.900,0 306.060,0 330.180,0
Contas a receber 0
0
0
R$
R$
R$
Outras Receitas 20.325,00 25.505,00 27.515,00 Total dos
Recebimentos
Total disponível

TOTAL
R$
6.400 31.100,00

R$
R$
R$
406.500,0 510.100,0 550.300,0
0
0
0
R$
R$
R$
418.600,0 515.700,0 557.300,0
0
0
0

R$
716.660,00
R$
1.228.560,0
0
R$
102.380,00
R$
2.047.600,0
0
R$
2.078.700,0
0

Pagamentos

Matéria Prima

58.575,0
0

75.090,0
0

81.765,0
0

87.030,0
0

302.460,00

Salários/Encargo 121.055, s soc.
00

155.186,
00

168.981,
00

179.862,
00

625.084,00

Despesa de
Vendas

62.480,0
0

80.096,0
0

87.216,0
0

92.832,0
0

322.624,00

Despesas
Administrativas

39.050,0
0

50.060,0
0

54.510,0
0

58.020,0
0

201.640,00

70.290,0
0

90.108,0
0

98.118,0
0

104.436,
00

362.952,00

39.050,0
Despesas Gerais 0

50.060,0
0

54.510,0
0

58.020,0
0

201.640,00

390.500, 00

500.600,
00

545.100,
00

580.200,
00

2.016.400,00

28.100,0

15.100,0

12.100,0

Luz/Gás/Fone

Total dos
Pagamentos

Aplicação
Financeira

1.500,00

1.500,00

Rend. Aplicação
Financ.

45,00

Resgate aplicação 1.545,00

1.545,00

12.419,94 29.126,00 88.899,00 130.444,94

Encargos
Empréstimo

12.407,00 2.471,00

Total

11.355,00 26.655,00 81.355,00