Trabalho 2013

Nesse trabalho iremos abordar os seguintes assuntos: Administração Orçamentária e Financeira, Matemática Financeira, Direito Tributário e Teoria Econômica.
Administração Financeira é disciplina que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e organizações. Ela está diretamente ligada a Administração, Economia e a Contabilidade a fim de auxiliar nas decisões dos donos da empresa Meta Soluções .

Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro que registra as entradas e as saídas de dinheiro de uma empresa em um determinado período de tempo. Todas as movimentações financeiras deste período devem ser representadas no fluxo de caixa: receitas, despesas, contas a pagar, contas a receber empréstimos, reembolsos, rendimentos ou desvalorizações de investimentos, entre outros.
Para ser uma ferramenta de controle financeiro eficiente, o fluxo de caixa deve ser atualizado, se possível, todos os dias. Isso é importante e requer muita disciplina, pois ao manter atualizados os registros financeiros da sua empresa você pode tomar decisões importantes relacionadas a saúde financeira do seu negócio. Afinal, o principal objetivo de uma empresa é dar lucro, e conhecer suas receitas e despesas é essencial para que ele possa ser apurado.

Apesentamos o fluxo de caixa da empresa Meta Soluções.

DESCRIÇÃO
09/2013
10/2013
11/2013
12/2014
01/2014
02/2014
SALDO INICIAL
R$1970,00

FATURAMENTO
R$19680,00
R$20896,00
R$21663,00
R$24630,00
R$21447,00
R$17480,00
VENDAS A VISTA
R$5904,00
R$6268,80
R$6498,90
R$7389,00
R$6434,10
R$5244,00
VENDAS A PRAZO A RECEBER 30 DIAS

R$9643,00
R$10238,90
R$10614,80
R$12068,70
R$10509,00
VENDAS A RECEBER 60 DIAS

R$
R$4133,00
R$4389,00
R$4546,30
R$5172,30
DUPLICATAS A RECEBER
R$4750,00
R$2089,00

FOLHA DEPAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
R$2470,00
R$2332,00
R$3980,00
R$4650,00
R$3986,00
R$2390,00