Trab Ind 4 Sem ADM Reg Mod

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3

2 DESENVOLVIMENTO 4

3 CONCLUSÃO 10

REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO
A finalidade deste trabalho é a elaboração de uma atividade que construída com pesquisas e aprendizado das disciplinas propostas contemplam ao tema uma relação de aplicabilidade, com as disciplinas apresentadas neste semestre.
2 DESENVOLVIMENTO
a) Preparar o fluxo de caixa com as informações coletadas na empresa:

FATURAMENTO À VISTA (30%)
À PRAZO (70%)
Setembro
19.680,00
5.904,00
13.776,00
Outubro
20.896,00
6.268,80
14.627,20
Novembro
21.663,00
6.498,90
15.164,10
Dezembro
24.630,00
7.389,00
17.241,00
Janeiro
21.447,00
6.434,00
15.012,90
Fevereiro
17.480,00
5.244,00
12.236,00

30dd (70%)

9.643,20

10.239,04

10.614,87

12.068,70

10.509,03

8.565,20

60dd (30%)

4.132,80

4.388,16

4.549,23

5.172,30

4.503,87

3.670,80

Recebimento de Balcão
Recebimento de Duplicatas
5.904,00
4.750,00
6.268,80
10.533,20
6.498,90
14.371,84
7.389,00
15.003,03
6.434,10
16.617,93
5.244,00
15.681,33

Compras
Aluguel
Comissões e Publicidade
Folha Pag, Enc sociais
3.250,00
1.450,00
810,00
2.470,00
5.963,00
1.450,00
650,00
2.320,00
6.790,00
1.450,00
905,00
3.980,00
7.965,00
1.750,00
1.683,00
4.650,00
1.580,00
1.750,00
850,00
3.986,00
1.688,00
1.750,00
932,00
2.390,00

Empréstimo Financeiro
Tributação
Juros Linha de Crédito
Investimento
2.123,00
403,00
263,16
12.173,00
2.089,00
462,00

16.968,00

456,00

20.250,00

374,00

22.299,00

356,00

23.502,00

480,00

2.673.729,00

Despesas Administrativas
Retirada Pró – Labore
1.590,00
2.200,00
1.800,00
2.200,00
2.380,00
2.200,00
2.677,00
3.200,00
1.780,00
3.200,00
1.034,13
3.200,00

FLUXO LÍQUIDO
SALDO DIA ANTERIOR
1.519,00
1.970,00
166,00
451,00
620,74
285,00
93,03
905,74
44.997,00
998,77
5.811,96
548,80

SALDO DIA
SALDO