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Índice

Conteúdo
1. Título a Pagar - 2 -
2. Baixa de Pagamentos - 5 -
3. Adiantamento a Fornecedores - 7 -
4. Pagamento Eletrônico - 8 -
5. Baixa de Títulos a Pagar com emissão de cheques - 10 -
6. Título a Receber - 11 -
7. Baixa de Recebimentos - 14 -
8. Adiantamento a Fornecedores - 16 -
9. Pagamento Eletrônico - 17 -

Título a Pagar

O cadastro de Títulos a Pagar, utilizado para armazenar todas as informações referentes às Contas a Pagar da empresa, bem como o histórico dos pagamentos realizados, as informações dos pagamentos a vencer e a rastreabilidade das informações dos pagamentos.

Um Título a Pagar pode ser gerado automaticamente a partir da entrada de uma Nota Fiscal de Compra (Ex.: Compra de Matéria-Prima), através da criação de uma Despesa Fixa da empresa (Ex.: Aluguel), ou poderá ser cadastrado manualmente pelo usuário.

Pré-Requisitos
Para efetuar o cadastro ou a geração automática de um Título a Pagar, são requeridas as seguintes informações, previamente cadastradas no sistema:

Cadastro de Empresa (Modulo de Tabelas, Menu Geral);
Cadastro do Fornecedor ou Despesa (Módulo de Tabelas, Menu Clientes e Fornecedores ou Módulo Financeiro, Menu Tabelas);
Cadastro da Apropriação Financeira (Modulo de Tabelas, Menu Geral);
Cadastro do Centro de Custo (Módulo de Tabelas, Menu Geral), não é obrigatório informar o centro de custo no cadastro do título a pagar, porém caso a empresa utilize será necessário seu cadastro prévio;
Cadastro da Conta Corrente (Modulo de Tabelas, Menu Bancos);
Configuração de uma Preferência Financeira padrão e atribuí-la ao cadastro da empresa (Módulo Financeiro, Menu Configurações).

Cadastro de um Título a Pagar

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Dados Cadastrais: - Informar o “Nº do Documento”, caso seja um título gerado por nota este nº será preenchido automaticamente; - Tipo Documento (Imagem Abaixo):

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Ao cadastrar um Título a Pagar, o sistema trará automaticamente o Tipo Documento