Teorias da administração

Centro de Treinamento

ROTINAS FINANCEIRAS (Amostra)

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Apresentação

O curso de Auxiliar Financeiro desenvolvido nessa apostila tem como principal objetivo qualificar o aluno para a realização da rotina operacional do Departamento Financeiro em Pequenas, Médias e Grandes empresas. Esse tipo de qualificação é carente no mercado, sendo poucas instituições de ensino e treinamento que ministram esse tipo de qualificação. Por isso extraia o máximo de conhecimento do Treinamento e ganhe qualificação no que diz respeito a rotina operacional, pois esse é o foco do curso. Entre a rotina operacional que iremos abordar destacamos: ⇒ Elaborar o quadro demonstrativo de previsão de pagamentos e recebimentos diários, emitindo os cheques para aprovação e assinaturas. ⇒ Controlar e emitir o fluxo de caixa, registrando e indicando as prováveis movimentações de ingressos e desembolsos de caixa. ⇒ Realizar a conciliação bancária diária. ⇒ Elaborar e emitir o relatório mensal de provisão de fornecedores, encaminhando para a área de contabilidade. ⇒ Realizar, eventualmente, contatos com fornecedores com pagamento em atraso, objetivando a negociação de prazo, isenção de juros e multas. ⇒ Fazer levantamento de pagamentos e recebimentos, constatando as irregularidades e emitindo relatórios para subsidiar decisões gerenciais e da diretoria. ⇒ Manter permanente contato com os bancos, visando o estreitamento do relacionamento com a emissora. ⇒ Elaborar, controlar e emitir dados e relatórios para otimizar desempenho e tomadas de decisão da gerência. ⇒ Programar, controlar e efetuar pagamentos diversos, elaborando, conferindo e emitindo cheques. ⇒ Acompanhar a execução financeira, efetuando as necessárias deduções das ações orçamentárias. ⇒ Realizar consulta de clientes nos órgãos de cadastro. Bom curso a Todos.