Sped contabil nr2 nr3

Geração de Dados SPED Contábil
(exercício 2009-2010-2011)

AVISO

Antes de iniciar os processos de geração do SPED Contábil 2010, salientamos que a leitura de todos os tópicos indicados neste documento é importante para a correta geração desses arquivos, evitando mensagens de indicação de erros pelo programa de validação disponibilizado pela Receita e eventuais contratempos, assim como atraso no envio dos arquivos à Receita Federal.

As observações relacionadas ao EMS5 aplicam-se também ao DATASUL11.

Abril/2011 – Novas Funcionalidades Liberadas (ver tópicos: {Nova Funcionalidade NR 3} )

Acompanhamento ou orientação de parametrização disponibilizamos o canal de consultoria que pode ser acionada através do telefone: 4003-0015 (opção: 2-3-4-2-3).

*ÍNDICE

*PRÉ-REQUISITOS 3
*DEFINIÇÃO DO DE-PARA DE CONTAS – Orientações gerais 4
* DE-PARA DE CONTAS – EMS2 5
* DE-PARA DE CONTAS – EMS5 10
*CADASTRO PARTICIPANTES 17
*RESUMO ETAPAS A SEREM EXECUTADAS NO MÓDULO MLF 26
DETALHAMENTO DAS ETAPAS 27

*1) EXTRATOR SPED CONTÁBIL (LF0302) 27

*ORIENTAÇÕES SOBRE ERROS OU ADVERTÊNCIAS NA EXTRAÇÃO (Programa: LF0302). 34

*2) LAYOUT DO SPED 38

*3) PARÂMETROS LAYOUT FISCAL (LF0101) - Opcional 40

*4) CADASTROS DO MLF 41

Cadastro 1: Estabelecimento 41 Cadastro 2: Instituição Resp. Entidade (Registro 007) 43 Cadastro 3: Cadastro Participante (Registro 0150) 45 Cadastro 4: Pessoa: 47 Cadastro 5: Endereço 48 Cadastro 6: Livros Auxiliares do Diário (Registro I012 e I030) 50 Cadastro 7: Estabelecimento Extensão 53 Cadastro 8: Identif Signatário (Registro J930) 54

*5) GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED Contábil 56

*6) VALIDAÇÃO ARQUIVO SPED- SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITUAÇÃO DIGITAL 61

*EXTRAINDO HASH DO ARQUIVO VALIDADO 63
*ORIENTAÇÕES SOBRE ALGUNS ERROS OU ADVERTÊNCIAS AO VALIDAR O ARQUIVO 64
*ORIENTAÇÕES SOBRE ERROS NA TRANSMISSÃO 73