Sistema de cobranças itaú

Cobrança Bancária Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

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Layout de Arquivos

Versão Abril/2004

Índice

1 - Noções Básicas 1.1 - Apresentação 5 1.2 - Cobrança Itaú 5

2 - Informações Técnicas 2.1 - Meios de intercâmbio 7 2.2 - Explicações gerais sobre arquivos 7 2.2.1 - Arquivo remessa 7 2.2.2 - Arquivo retorno 7 2.2.2.1. - Diário 7 2.2.2.2. - Mensal 8 2.2.2.3. – Ordenação dos registros no arquivo retorno 8

3 - Layout dos Arquivos 3.1 - Arquivo remessa 10 3.2 - Arquivo retorno 14

4 - Notas 17

5 - Condições Personalizadas 32

6 - Testes e Operação.. 35

7 - Anexo A – Cobrança sem Registro – emissão total 7.1 – Explicações gerais sobre arquivo 38 7.2 – Lay-out do arquivo 39

8 – Anexo B – Código de Barras 8.1. Introdução 43 8.2. Características do Bloqueto 43 8.2.1. Especificações Gerais 43 8.2.2. Especificações das Vias 43 8.2.2.1. Ficha de Compensação 43 8.2.2.2. Recibo do Sacado 44 8.3. Lay-out do Código de Barras 44 8.3.1. Tipo 44 8.3.2. Conteúdo 44 8.3.3. Dimensões do Código de Barras 44 8.3.4. Local de Impressão na Ficha de Compensação 45 8.4. Representação Numérica do Código de Barras 45 8.4.1. Conteúdo 45 8.4.2. Dimensões e Localização 46 Anexo 1 - Modelo de Ficha de Compensação 47 Anexo 2 - Cálculo do DAC do Código de Barras 49 Anexo 3 - Cálculo do DAC da Representação Numérica 50 Anexo 4 - Cálculo do DAC do Campo “Nosso Número”, em bloquetos emitidos pelo próprio cliente 51 Anexo 5 - Carteira 198 - (Nosso Número com 15 posições) - Código de Barras e Representação Numérica 52 Anexo 6 - Cálculo do Fator de Vencimento 54

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