Risco, Retorno e Custo de Oportunidade

Universidade do Grande Rio José de Souza Herdy
Escola de Ciências Sociais Aplicadas
Curso de Administração de Empresas

Risco, Retorno e Custo de Oportunidade

Risco, Retorno e Custo de Oportunidade

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
CONCEITO DE RISCO
FUNDAMENTOS DE RISO E RETORNO
RISCO
DIFERENÇA ENTRE RISCO E INCERTEZA
RETORNO INESPERADO
EXEMPLIFICAÇÃO DE RISCO E RETORNO
VOLATILIDADE
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
PROBABILIDADES
DISTRIBUIÇÕES PROBABILÍSTICAS
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
RELAÇÂO ENTRE RISCO E RETORNO
COMO DIMINUIR O RISCO?
RISCO DE ATIVO INDIVIDUAL
EXEMPLIFICAÇÃO DE RISCO DE UM ATIVO INDIVIDUAL
O RISCO DE UMA CARTEIRA
RISCO E TEMPO RISCO DE CARTEIRA.
EXEMPLIFICAÇÃO DE RISCO DE CARTEIRA
CONCLUSÃO
BIBLIOGRAFIA

INTRODUÇÃO

Tendo como sustentação as pesquisas realizadas e o estudo da Deloitte que identifica os 29 “destruidores de valor” das maiores empresas do mundo. Foi elaborado uma breve caracterização do que é RISCO sendo apresentando um exemplo atual sobre o assunto. No presente tempo quando o assunto é investimento é comum escutar algumas palavras de praxe, são estas: valorizações, especulações, quebra de empresas e bancos, ameaças, riscos, cotação, retorno e etc. São exatamente estas questões que necessitam de um tratamento especial, uma analise de risco. Algum tempo atrás os nossos reflexos financeiros eram mais lentos e para a época isto era normal, hoje com a velocidade das informações e evolução da tecnologia, estamos desviando de riscos a 300 kmh e como método de prevenção, temos que mitigar estas possibilidades de dano, pulverizando riscos e diminuindo nossas responsabilidades financeiras á empresas que criam barreiras de proteção contra possíveis incidentes de percurso.
CONCEITO DE RISCO
O risco é a probabilidade de alguma coisa inesperada e negativa ocorrer em algum momento causando algum dano, este serve para que possamos calcular a nossa “ganância” ou “desejo”