Processo contábil empresa comercial

PROCESSO CONTÁBIL EMPRESA COMERCIAL

Trabalho apresentado ao Curso de Ciências Contábeis da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para Trabalho Interdisciplinar do 3º semestre.

Orientadores: Professores do 3º Semestre.

– MG
2012
Atividade 1: Projeção de Resgate

Aplicação financeira no BANCO JMC S/A, com taxa de Juros compostos Pré-fixada de 1,05% ao mês com aplicação em 01/03/2012 e resgate para 30/11/2012.

DATA PARCELA PRINCIPAL TAXA JUROS
01/03/2012 01 15.600,00 1,05% 163,80
01/04/2012 02 5.763,80 1,05% 165,52
01/05/2012 03 15.929,32 1,05% 167,26
01/06/2012 04 16.096,58 1,05% 169,01
01/07/2012 05 16.265,59 1,05% 170,79
01/08/2012 06 16.436,38 1,05% 172,58
01/09/2012 07 16.608,96 1,05% 174,39
01/10/2012 08 16.783,36 1,05% 176,23
01/11/2012 09 16.959,58 1,05% 178,07
30/11/2012 10 17.137,66

Atividade 2: Inventário Permanente Controle de Estoques LAVADORAS DE PRESSÃO MN87
Dia Conta a débito Conta a crédito Histórico Débito Crédito
01 Aplicação financeira Banco conta investimento Aplicação Financeira JMC S/A 15.600,00 15.600,00
02 Caixa Duplicatas a receber Recebimento em dinheiro vendas a prazo em 02/02/2012 15.419,00 15.419,00
05 Fornecedores Compras a prazo p 24/04/2012 40 lavadoras 18.200,00 18.200,00

ASPIRADOR DE PÓ E LIQUÍDO MD92
Dia Conta a débito Conta a crédito Histórico Débito Crédito
05 ICMS a recuperar Compras ICMS s/ compras a recuperar 2.184,00 2.184,00
05 PIS a recuperar Compras PIS a recuperar 300,30 300,30