Portifolio Estrutura De Relatorios Contabeis

UNIFRAN - Universidade de Franca

Ciências Contábeis

ESTRUTURA DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS

Nome: Andrea Oliveira Passos de Almeida
Polo: Santos
Código: 1202991
Cursos: Ciências Contábeis

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONTA
SALDO
MOVIMENTO
SALDO
D/C

INICIAL
DEBITO
CREDITO
FINAL

CAIXA
1.504,00

1.243,00
261,00
D
BANCO CONTA MOVIMENTO
18.430,00
320.858,00
316.358,00
22.930,00
D
DUPLICATA A RECEBER
25.040,00
350.000,00
320.833,00
54.207,00
D
ESTOQUE DE MERCADORIAS
4.580,00
3.485,00
4.580,00
3.485,00
D
PREDIOS E BENFEITORIAS
15.000,00

15.000,00
D
MOVEIS E UTENSILIOS
5.000,00
1.500,00 6.500,00
D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
3.300,00

1.190,00
4.490,00
C
DUPLICATA A PAGAR
7.540,00
232.123,00
245.000,00
20.417,00
C
ICMS A RECOLHER
1.250,00
59.000,00
63.000,00
5.250,00
C
PIS A RECOLHER
350,00
2.435,00
2.275,00
190,00
C
COFINS A RECOLHER
1.615,00
11.240,00
10.500,00
875,00
C
PROVISÃO PARA IPRJ A RECOLHER
285,00
3.435,00
4.200,00
1.050,00
C
PROVISÃO PARA CSLL A RECOLHER
245,00
3.080,00
3.780,00
945,00
C
CAPITAL SOCIAL
10.000,00

10.000,00
C
RESERVA LEGAL
2.000,00

2.000,00
C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
42.969,00

42.969,00
C
VENDAS DE MERCADORIAS

350.000,00
350.000,00
C
(-) ICMS SOBRE VENDAS 63.000,00 63.000,00
D
(-) PIS 2.275,00 2.275,00
D
(-) COFINS 10.500,00 10.500,00
D
JUROS ATIVOS

25,00
25,00
C
AGUA E ESGOTO 458,00 458,00
D
ENERGIA ELETRICA 3.200,00 3.200,00
D
MATERIAL DE EXPEDIENTE 785,00 785,00
D
MATERIAL DE LIMPEZA 345,00 345,00
D
DEPRECIAÇÃO 1.190,00 1.190,00
D
DESPESAS COM PROVISAO DE IRPJ 4.200,00 4.200,00
D
DESPESAS COM PROVISAO DE CSLL 3.780,00 3.780,00
D
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 4.580,00 4.580,00
D
COMPRAS DE MERCADORIAS 245.000,00 245.000,00
D
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS

3.485,00
3.485,00
C

1.326.469,00
1.326.469,00

Balanço Patrimonial

20X2

Ativo
Passivo

Ativo Circulante