Plano financeiro

7 Plano Financeiro

Previsão de Despesas

Discriminação | Valores | Tipo de Custo | Manutenção do Imóvel próprio | 1.000,00 | Fixo | Salários e encargos | 42.305,50 | Fixo | Pró-labore dos Sócios | 30.098,25 | Fixo | Honorários de Contador, Assessoria Jurídica e Administrativa | 5.000,00 | Fixo | Energia, luz, água, telefone, internet, etc. | 9.652,50 | Variável | Material de Expediente | 3.861,00 | Variável | Material de Limpeza | 3.861,00 | Variável | Estoque inicial | 24.716,05 | Variável | Combustível | 5.620,00 | Variável | Reserva para vendas a prazo | 48.262,50 | Variável | TOTAL DO CAPITAL DE GIRO ESTIMADO | 174.376,80 | |

O quadro acima aponta as principais despesas da nossa empresa, que foram calculadas com as seguintes considerações:

* Manutenção do imóvel próprio: o valor discriminado no quadro é da manutenção predial; * Honorários de contador, assessoria jurídica e administrativa: prevendo consultorias mensais de 50 horas a R$ 100,00/hora; * Energia, luz, água, telefone, internet, etc.: equivalente a 5% do custo do produto final . * Material de expediente e material de limpeza: equivalente a 2% do custo do produto final. * Estoque inicial: corresponde a um estoque de uma semana (7 dias). * Cálculo do consumo de combustível da frota foi feito considerando: * O uso de 4 caminhões/dia, a um custo diário de R$ 40,00/caminhão em 22 dias de trabalho = R$ 3.520,00 * O uso de 3 carros com um custo de R$ 175,00/carro em cada semana * 4 = R$ 2.100,00 * Total carro + caminhão = R$ 5.620,00

* Reserva para vendas a prazo, considerando 25% do faturamento para cobrir as vendas a prazo.

Salários e encargos sociais esperados

Segue abaixo o organograma que define os cargos e funções da nossa empresa:

Gerente de Qualidade
Presidente
Gerente de Logística
Gerente de Compras
Gerente de Produção
Auxiliar de Controle de Qualidade
Líder de Expedição
Vendedor