Plano Financeiro

6. Plano Financeiro
6.1. Estimativa de Investimento Fixo

Máquinas e Equipamentos
Itens Preço Unitário Quantidade Total
Computador Padrão A, Intel Pentium Inside, completo com Monitor 16 polegada, mouse e teclado. R$ 1.000,00 2 R$ 2.000,00
Impressora Multifuncional HP Deskjet 2050. R$ 180,00 2 R$ 360,00
Aparelho de Telefone Intelbrás TS 40, Sem fio. R$ 57,00 2 R$ 114,00
Televisão 42 Polegadas 1.500,00 2 3.000,00
Sub Total R$ 2.737,00 7 R$ 5.474,00

Móveis e Utensílios
Itens Preço Unitário Quantidade Total
Cadeiras R$ 100,00 4 R$ 400,00
Balcão R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00
Sofá R$ 150,00 1 R$ 150,00
Mesa para escritório R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00
Estantes R$ 250,00 10 R$ 2.500,00
Mesas R$ 150,00 2 R$ 300,00
Cafeteira R$ 79,00 1 R$ 79,00
Bebedouro R$ 199,00 1 R$ 199,00
Suporte para copo R$ 25,00 2 R$ 50,00
Tapete e Toalha para Banheiro R$ 15,00 3 R$ 45,00
Armário de arquivo R$ 300,00 1 R$ 300,00
Armário grande R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00
Varão do provador R$ 160,00 2 R$ 320,00
Espelho R$ 500,00 4 R$2.000,00
Carpete R$ 25,00 m² 10 R$ 250,00
Cabide R$ 2,99 100 R$ 299,00
Sub Total R$ 10.455,99 144 R$ 15.392,00

Resumo dos Investimentos Fixos
Item Valor
Máquinas e Equipamentos R$ 5.474,00
Móveis e Utensílios R$ 15.392,00
Total R$ 20.866,00

6.2. Capital de Giro
Vendas – Prazo Médio de Recebimentos
Prazo % Dias Média
A vista 20 0 0
30 20 30 6
60 40 60 24
90 20 90 18
- 100 - 48

Fornecedores
Prazo % Dias Média
A vista 20 0 0
30 40 30 12
60 40 60 24
90 - - -
- 100 - 36

Estoque
Necessidade Média de Estoque Número de Dias 20

Resumo:
Vendas (36) + Estoques (20) = (56) – Fornecedores (36) = (20)
Total = 20 Dias

Custos Fixos
Itens Valor
Água R$ 50,00
Energia R$ 500,00
Telefone/Internet/TV R$ 300,00
Aluguel R$ 3.000,00
Manutenção R$ 200,00
Pró-Labore R$ 4.000,00
Contador R$ 300,00
Total R$ 8.350,00

Custos Variáveis
Itens Valor
Custo das mercadorias vendidas R$ 22.000,00
Imposto sobe