plano de contas

Plano de Contas

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Empresa: MODELO
Código
1
1.1
1.1.1
1.1.1.001
1.1.1.001.0001-0

Descrição
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
ATIVO DISPONIVEL
NUMERARIOS
CAIXA PEQUENO

1.1.1.002
1.1.1.002.0001-5
1.1.1.002.0002-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO BRADESCO SA
BANCO DO BRASIL

1.1.1.002.0003-1
1.1.1.002.0004-0
1.1.1.002.0005-8
1.1.1.002.0006-6

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO CITIBANK
BANCO ITAU SA
BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO

1.1.1.002.0007-4
1.1.1.002.0008-2
1.1.1.002.0009-0
1.1.1.002.0010-4

BANCO REAL SA
BANCO SAFRA SA
BANCO SANTANDER SA
BANCO UNIBANCO SA

1.1.1.003
1.1.1.003.0001-0
1.1.1.003.0002-8
1.1.1.003.0003-6
1.1.1.003.0004-4
1.1.1.003.0005-2
1.1.1.003.0006-0
1.1.1.003.0007-9
1.1.1.003.0008-7
1.1.1.003.0009-5
1.1.1.003.0010-9

APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO
BANCO BRADESCO SA
BANCO DO BRASIL SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CITIBANK SA
BANCO ITAU SA
BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
BANCO REAL SA
BANCO SAFRA SA
BANCO SANTADER SA
BANCO UNIBANCO SA

1.1.2
1.1.2.001
1.1.2.001.0001-2
1.1.2.001.0002-0
1.1.2.001.0003-9
1.1.2.001.0100-0
1.1.2.002
1.1.2.002.0001-7
1.1.2.002.0002-5
1.1.2.002.0003-3
1.1.2.002.0004-1
1.1.2.002.0005-0
1.1.2.002.0006-8
1.1.2.002.0007-6

REALIZAVEL A CURTO PRAZO
CONTAS A RECEBER
CLIENTE NACIONAIS
CLIENTES ESTRANGEIROS
CHEQUES A RECEBER
(-) PDD
DUPLICATAS EM COBRANÇA
BANCO BRADESCO SA
BANCO DO BRASIL SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CITIBANK SA
BANCO ITAU SA
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
BANCO REAL SA

1.1.2.002.0008-4
1.1.2.002.0009-2
1.1.2.002.0010-6
1.1.2.003

BANCO SAFRA SA
BANCO SANTANDER SA
BANCO UNIBANCO SA
OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.1.2.003.0001-1
1.1.2.004
1.1.2.004.0001-6
1.1.2.004.0002-4

OUTRAS CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADTO DE SALARIOS
ADTO DE FERIAS

1.1.2.004.0003-2
1.1.2.004.0004-0
1.1.2.004.0005-9

Reduzido

Analítica

11110

X

11121
11122
11123
11124

X
X
X
X

11125
11126
11127
11128