Planejamento financeiro

ATIVOS 01/01/2013 % 31/12/2013 % 31/12/2014 % 31/12/2015 %
Circulante
Caixa/Bancos 20.000,00 35,09% 26.012,50 31,04 28.521,83 33,45 31.518,60 35,89
Aplicações a curto prazo 20.057,51 23,93 25.782,96 30,24 31.025,69 35,33
Duplicatas a Receber 8.333,33 9,94% 9.166,67 10,75 10.083,33 11,48
Estoques 0 0 0 0
Realizável LP
Permanente
Imobilizado
Bem: Equipamento Informática 2.000,00 3,51% 2.000,00 2,39% 2.000,00 2,35 2.000,00 2,28
(-) Depreciação Acumulada 1.000,00 2.000,00 2.000,00
Bem: Moveis e Utensílios 1.000,00 1,75% 1.000,00 1,19% 1.000,00 1,17 1.000,00 1,14
(-) Depreciação Acumulada 200,00 400,00 600,00
Bem: Veículos 30.000,00 52,63% 30.000,00 35,80% 30.000,00 35,18 30.000,00 34,16
(-) Depreciação Acumulada 6.000,00 12.000,00 18.000,00
Bem: Maquinas 4.000,00 7,02% 4.000,00 4,77% 4.000,00 4,69 4.000,00 4,55
(-) Depreciação Acumulada 400,00 800,00 1.200,00
TOTAL DO ATIVO 57.000,00 100% 83.803,34 85.271,46 87.827,62

PASSIVO 01/01/2013 % 31/12/2013 % 31/01/2014 % 31/12/2015 %
Circulante
Salários a pagar 2.916,67 3,48% 3.208,33 3,76% 3.529,17 4,02%
Impostos a pagar 2.970,23 3,54% 3.404,59 3,99% 4.028,28 4,59%
Duplicatas a pagar 2.916,67 3,48% 3.208,33 3,76% 3.529,17 4,02%
Dividendos a pagar 4.560,00 5,44% 4.560,00 5,35% 4.560,00 5,19%
Alugueis a pagar 0,00 0,00 0,00
Empréstimo BNDES a pagar 2.394,00 2,86% 2.513,70 2,99% 2.639,39 3,01%
Juros de empréstimos a pagar 598,50 0,71 502,74 0,59 395,91 0,45%
Exigível LP
Financiamento BNDES 11.400,00 20,00% 9.576,00 11,43% 7.541,10 8,84% 5.278,77 6,01%
Patrimônio Liquido
Ações Ordinárias 45.600,00 80,00% 45.600,00 54,41% 45.600,00 53,48% 45.600,00 51,92%
Lucros Acumulados 12.271,27 14,65 14.732,67 17,28 18.266,93 20,80%

TOTAL DO PASSIVO 57.000,00 100,00% 83.803,34 100,00 85.271,46 100,00 87.827,62