Orçamento de caixa

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MARÇO ABRIL Valor das vendas do mês 50.000,00

60.000,00

MAIO JUNHO JULHO 70.000,00 80.000,00 100.000,00 ORÇAMENTO DE CAIXA

MÊS 1. Saldo Inicial INGRESSOS 2. Vendas à vista 3. Vendas à prazo 4. Outras receitas 5. Total disponível (1+2+3+4) DESEMBOLSO 6. Compras à vista 7. Aluguéis 8. Salários 9. Dividendos 10. Amortização e juros 11. Aquisição de imobilizado 12. Impostos 13. Total desembolso (6+7+8+9+10+11+12) 14. Saldo final (5-13)

MAIO JUNHO JULHO TOTAL 5.000,00 11.000,00 9.000,00 5.000,00 14.000,00 46.000,00 5.000,00 70.000,00 50.000,00 3.000,00 6.000,00 59.000,00 11.000,00 16.000,00 54.000,00 5.000,00 86.000,00 60.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00 4.000,00 77.000,00 9.000,00 20.000,00 62.000,00 5.000,00 96.000,00 70.000,00 3.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 93.000,00 3.000,00 50.000,00 162.000,00 15.000,00 252.000,00 180.000,00 9.000,00 21.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 229.000,00 23.000,00

MÊS 1. Saldo Inicial INGRESSOS 2. Vendas à vista 3. Vendas à prazo 4. Total disponível (1+2+3)

MAIO 5.000,00

JUNHO

JULHO

20% de 70.000 20% de 80.000 20% de 100.000 60% de 60.000 + 60% de 70.000 + 60% de 80.000 + 20% de 50.000 20% de 60.000 20% de 70.000

8. Salários

10% de 60.000

10% de 70.000

10% de 80.000

TOTAL INGRESSOS

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