nada

EXERCÍCIO

Considerando que a empresa Comercial Verde Mares Ltda, tem previsão de receber, referente a Vendas a Vista, o equivalente a R$ 48.000,00 nos primeiros 3 dias da semana e R$ 15.000,00 nos 2 dias seguintes, também espera Receber de Vendas Faturadas R$ 5.000,00 por dia e ainda Receber de Vendas à Crédito no terceiro dia R$ 20.000,00; Quanto aos desembolso, terá que pagar aos seus Fornecedores no 2o.,3o. e 4o.dia, R$ 9.000,00; R$13.000,00 e R$ 28.000,00 respectivamente; Seu Aluguel vence no 4o. dia e custa R$ 5.000,00; Água, Luz e Telefone vão lhe custar R$ 2.500,00 no 4o. dia da semana. A empresa mantém uma Aplicação Financeira de R$30.000,00, sendo que na 6a.feira fará mais uma aplicação de R$ 10.000,00; utilizando disponibilidade que havia no Banco.
Pede-se para: Elaborar o Fluxo de Caixa da empresa acima para o período de 01 a 05 de abril de 2012 e em seguida apontar as distorções e sugerir ajuste para melhor administração para o mesmo período do mês seguinte.

ITENS
DIAS
1.Entradas de Caixa
01
02
03
04
05
Recbto de Vendas a Vista

Recbto de Vendas Faturadas

Recbto de Vendas à Crédito

Recbto de Vendas c/Cartão

Recbto de Aluguel

Outras Entradas

1.1 Total das Entradas

2. Saídas de Caixa

Fornecedores

Salários

Impostos

Juros Bancários

Pagto de Aluguel

Água, Luz e Telefone

Outras Saídas

2.1 Total das Saídas

3. Saldo de Caixa (1.1 – 2.1)

4. Saldo Inicial do Caixa

5. Saldo Inicial de Aplic Financ

6. Aplicações ou Resgate

7. Saldo Final de Aplic Financ (5+ou – 6)

8. Saldo Inicial de Bancos

9. Variação do Saldo dos Bcos

10. Saldo Final dos Bancos (8 + ou – 9)

11. SALDO FINAL DE CAIXA (3+4+7+10)