MODELO DE PRESTACAO DE CONTAS
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Prestação de Contas- 2013 EEM Israel Leocádio de Vasconcelos. MERENDA ESCOLAR.
- Gêneros Alimentícios
- Frutas e Verduras
Saldo 2012: R$ 2.852,79
Rendimentos Bancários: R$ 377,20
Recurso Recebido 2013: - Ensino Médio: R$ 50.796,00 - EJA Médio: R$ 3.168,00
SALDO TOTAL RECEBIDO: R$ 57. 193,99
Relação de Pagamentos
Valor
Data
Mercadinho Thomaz Parente
R$ 16.182,00
R$ 10.788,00
27/06/2013
26/11/2013
Mercadinho Tarcísio
R$ 1.632,00
R$ 1.088,00
27/06/2013
26/11/2013
Agricultura Familiar
R$ 13.560,76
27/11/2013
Imposto (GPS)
R$ 319,24
27/12/2013
TOTAL GASTO
R$ 43.570,00
TOTAL RECEBIDO: R$ 57.193,99
TOTAL GASTO : R$ 43.570,00
SALDO 2014: R$ 13.623,99
Merenda para os 40 dias de 2014 (Já Licitada e feita Chamada Pública)
- Mercadinho Thomaz Parente : R$ 10.040,00
- Agricultura Familiar: R$ 3.110,00
- TOTAL : R$ 13.150,00
Após a realização dos Pagamentos:
Saldo 2014
(Receita)
Merenda 40 dias 2014
(Despesa)
Saldo Atual
(Saldo)
R$ 13.623,99
R$ 13.150,00
R$ 473,99
Prestação de Contas- 2013 EEM Israel Leocádio de Vasconcelos.
MANUTENÇÃO ESCOLAR.
-Consumo (Material de Limpeza e Expediente)
-Serviço
Saldo 2012: R$ 0,00
Rendimentos Bancários: R$ 0,00
Recursos Recebidos 2013:
- Consumo: R$ 12.781,00
- Serviço: R$ 6.235,00
SALDO TOTAL RECEBIDO: R$ 19.016,00
Relação de Pagamentos
Valor
Data
Papelaria Thomaz
R$ 696,00
R$ 2.500,00
R$ 2.480,00
R$ 2.605,00
08/04/2013
08/04/2013
13/05/2013
26/12/2013
Mercadinho Thomaz
R$ 1.500,00
R$ 1.800,00
15/04/2013
26/12/2013
R. Lopes Construções
R$ 1.200,00
18/04/2013
Cleyse M. Rodrigues
R$ 2.245,00
26/12/2013
M&E Papelaria
R$ 3.990,00
13/05/2013
TOTAL
R$ 19.016,00
TOTAL RECEBIDO : R$ 19.016,00
TOTAL GASTO: R$ 19.016,00
SALDO 2014: R$ 0,00