local das provas do concurso publico da pmc de camaçari ba dia 19/01/2014

EXTRATO CONSOLIDADO
POSIÇÃO EM 22.01.2014

EXTRATO 031

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

RESUMO DA
CONTA CORRENTE

FOLHA 001/003

SALDO INICIAL

AG. 6483

C/C 01857-5

10,00+

0,00
3.009,09 +
2.761,02 +

TOTAL DE CRÉDITOS

5.770,11+

SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ
DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS
OUTROS DÉBITOS

2.870,00 271,73 1.215,18 1.422,15 -

TOTAL DE DÉBITOS
SALDO FINAL CONTA CORRENTE
SALDO APLIC AUT MAIS

PERÍODO DE
23.12.2013
A 22.01.2014

DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS
RESGATES DE INVESTIMENTOS
OUTROS CRÉDITOS

5.779,061,05+
171,05+

MARANA MATOS SANTOS - AGÊNCIA 6483 - CONTA CORRENTE 01857-5

MOVIMENTAÇÃO
DE CONTA CORRENTE
PERÍODO DE
23.12.2013
A 22.01.2014

DIA
23/12
24/12

26/12

27/12
30/12

31/12
02/01

03/01

06/01
08/01

09/01

HISTÓRICO

SALDO INICIAL
INT PRE-PAGO XXXXXX6525
RES APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
AVISO LANCAMENTO
APL APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
CXE 000844 SAQUE
CXE 000067 SAQUE 28/12
ELECTRON HAW
ELECTRON JES
ELECTRON LE
ELECTRON LOJ
ELECTRON LOJ
ELECTRONMR POLO
ELECTRONPIZZARIA MA
AVISO LANCAMENTO
PIC PIC 09/48
RES APLIC AUT MAIS
REND PAGO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
ENCARGOS CONTA CORRENTE
ELECTRON ARA
ELECTRONICHIBAN RES
IOF
RES APLIC AUT MAIS
REND PAGO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
CXE 000778 SAQUE
RES APLIC AUT MAIS
REND PAGO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
ELECTRONDELICIAS DO
RES APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS
SALDO APLIC AUT MAIS

AG/ORIG

CRÉDITO

4175

DÉBITO

13,00 13,00 +

0910

10,00
1.780,83

1.184,13 +
1.044,13 -

8944
7619
9212
9212
9212
9212
9212
9212
9212
0910

SALDO
10,00

150,00
2.824,96
2.824,96

650,00 200,00 213,00 45,00 57,57 399,00 68,45 377,64 26,40 1.271,27 +
60,00 685,78 +
0,01 +

10,00
2.139,18
2.139,18

0,93 172,00 30,80 0,16 -

9212