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MUDANÇA DE ANO FISCAL
ENCERRAMENTO EXERCÍCIO

MUDANÇA DE ANO FISCAL
ENCERRAMENTO DE
EXERCÍCIO
2012/2013

Dezembro / 2012

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MUDANÇA DE ANO FISCAL
ENCERRAMENTO EXERCÍCIO

ÍNDICE
I)

INTRODUÇÃO

3

II)

INTERVALOS DE NUMERAÇÃO
NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
DE MATERIAIS

4

III)

INTERVALOS DE NUMERAÇÃO
NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS
CONTÁBEIS

5

IV)

INTERVALOS DE NUMERAÇÃO
NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE
DE FATURA

6

V)

INTERVALOS DOS PERÍODOS
PERÍODOS CONTÁBEIS

7

TRANSPORTE
TRANSPORTE DE SALDOS DAS
DAS CONTAS DE CLIENTES
CLIENTES E FORNECEDORES

10

TRANSPORTE DE SALDOS DAS CONTAS DO BALANÇO
BALANÇO

11

VI)

PERÍODOS EM ABERTO EM
EM ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAIS

15

VII)

VERIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO
CALENDÁRIO DE FERIADOS

16

VIII)

VERIFICAR CALENDÁRIO DE FÁBRICA

19

IX)

MUDANÇA DE EXERCÍCIO DO IMOBILIZADO

21

X)

MUDANÇA DE EXERCÍCIO EM CONTROLLING

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XI)

ATUALIZAR A INTERVALO
INTERVALO DE NUMERAÇÃO DOC LEDGER
LEDGER MATERIAL

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I)

Introdução

Alguns procedimentos devem ser executados na mudança de Ano Fiscal, tais como: definição de intervalos de documentos, abertura de intervalos para contabilização e criação de calendários.
A seguir, são descritos os principais procedimentos que envolvem, basicamente, os módulos FI,
FI MM,
MM SD e AM.
AM

Sempre que estiverem abertos os períodos contábeis para a empresa em questão, o sistema R/3 abre automaticamente um novo exercício:
•

Quando é feito o primeiro lançamento para este novo exercício ou •

Quando os saldos do exercício anterior são transportados para o novo exercício

ATENÇÃO: Não é preciso encerrar o exercício anterior antes de lançar dados no novo exercício.

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