Handover

HANDOVER CICLO PASSIVO

Neste documento de transição e treinamento do Ciclo Passivo de Conciliação para TIM, a Between apresenta as etapas do Fluxo e Controles criados para auxiliar na Tomada de Decisão:
Etapas do Ciclo Passivo de Conciliação: 4 Receber Delin da equipe LLD

4 Validar formato do Delin

4 Importar Delin no Coliseu

Conciliar no Coliseu
Identificar e validar as inconsistências
Atualizar Base Física Coliseu após validação das inconsistências
Enviar as contestações encontradas na conciliação ao grupo LLD
Validar os créditos concedidos pelos provedores
Controles e Processos especificados nas próximas páginas: 1) Processo do Ciclo Passivo - Mapeamento no Visio

2) Ciclo de Faturamento dos Provedores: Datas do Ciclo de Faturamento de cada Provedor:
Dt Disponibilidade Delin/Importação/Conciliação/contestação/Retorno Provedor/Créditos/Período de medição/Entrada de NFs na TIM/Corte do Faturamento do provedor/Dt Emissão e Vencimento) – Controle fora do coliseu 3) Importação das informações do Ciclo de Faturamento para o COLISEU (Módulo Agrupador) – Coliseu

4) Manual de Importação dos grandes provedores; Modelo de Importação dos outros Provedores – Controles

5) Relatório Diário: Farol de Importação – Controle fora do coliseu

6) Fatura Vs Delin Vs E-mail Provedor (SOX) – Controle fora do coliseu

7) Conciliação do Faturamento: 15 Relatórios para conciliar para cada provedor

8) Gestão 1º Faturamento – Controle fora do coliseu

9) Contestações: Fora do coliseu

10) Controles e Relatórios: multas e Juros, multas por atraso e Crédito por interrupção – Controles fora e dentro do Coliseu

11) Mapa de Alteração de preços de acordo com cláusulas Contratuais – Controle fora do coliseu

12) Plano de Ação 20 dias – Controle fora do coliseu (inconsistências coliseu x faturamento)

1. Fluxo Ciclo Passivo (Visio)

Anexo 1. “Fluxo Ciclo Passivo”

2. Ciclo de