Gestão do fluxo de caixa

GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA

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SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO................................................................................. 3

2

CONCEITOS E OBJETIVOS........................................................... 4

3

CARACTERÍSTICA......................................................................... 10

4

PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA....... 11

5

INFORMAÇÕES PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO F.C..... 11

6

REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA....... 12

7

IMPLANTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA......................................... 13

8

FUNÇÕES DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO........................... 16

9

CAUSAS DA FALTA DE RECURSOS NA EMPRESA................... 17

10

EQUILÍBRIO FINANCEIRO............................................................. 18

11

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS............................... 20

12

ANÁLISE DE INDICADORES FINANCEIROS................................ 21

13

ANÁLISE DOS INDICADORES GLOBAIS..................................... 23

14

ANÁLISE DE INDICADORES ECONÔMICOS............................... 24

15

LISTA DE ABREVIATURAS........................................................... 27

16

MODELOS....................................................................................... 28

17

REFERÊNCIAS................................................................................ 42

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1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento competente de todos os recursos da empresa tem sido, nos tempos atuais, a maior exigência, independente de seu porte. As empresas, nas últimas décadas, estão sendo obrigadas a implantar melhorias contínuas nos seus processos de negócios para se manterem competitivas no ambiente empresarial que se caracteriza pela incerteza e imprevisibilidade. A revolução da informação, a inovação tecnológica e a globalização do mercado fazem com que os gestores sintam a necessidade de aprimorar ou criar